長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
二〇二五年七月
重要提示
1、本基金經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2025年4月7日證監(jiān)許可[2025]715號(hào)文注冊(cè)公開(kāi)募集。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金的管理人為長(zhǎng)城基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)城基金”或“本公司”或“本基金管理人”），托管人為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，基金登記機(jī)構(gòu)為長(zhǎng)城基金管理有限公司。
3、本基金自2025年7月14日至2025年8月1日，通過(guò)長(zhǎng)城基金直銷(xiāo)中心和電子交易平臺(tái)，以及各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售。
4、本基金發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
5、投資者欲認(rèn)購(gòu)本基金，需開(kāi)立本公司基金賬戶(hù)，已經(jīng)在本公司開(kāi)立基金賬戶(hù)的投資者可免于辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，每個(gè)投資者僅限開(kāi)立和使用一個(gè)本公司基金賬戶(hù)。在基金募集期間，投資者的開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)可同時(shí)辦理。
6、投資者首次認(rèn)購(gòu)本基金最低金額為1元，追加認(rèn)購(gòu)最低金額為1元。投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷(xiāo)。
7、本基金首次募集規(guī)模上限為80億元人民幣（不包括募集期利息），基金首次募集規(guī)模不得超過(guò)募集規(guī)模上限，若募集期投資者的認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)募集規(guī)模上限，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式對(duì)募集規(guī)模進(jìn)行控制，具體辦法見(jiàn)本公告“二、（四）募集期銷(xiāo)售規(guī)?？刂啤?。
8、基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)對(duì)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表該基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)確實(shí)接受了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
9、本公告僅對(duì)本基金首次募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀登載在本公司網(wǎng)站（www.ccfund.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金合同》《長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等信息披露文件。
10、本基金通過(guò)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理基金認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時(shí)間等事項(xiàng)請(qǐng)參照各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體名單詳見(jiàn)本基金管理人網(wǎng)站公示并不時(shí)更新的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄。
11、本基金募集期間部分銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)周六、周日仍然受理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，所受理的認(rèn)購(gòu)委托與下一交易日合并辦理，具體情況可咨詢(xún)相關(guān)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
12、基金管理人可綜合各種情況對(duì)發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。
13、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌或退市等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。本基金投資于證券、期貨市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券、期貨市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資人在投資本基金前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，投資對(duì)象或?qū)κ址竭`約引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)，投資對(duì)象流動(dòng)性不足產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。
本基金可投資于存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資股指期貨，期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，相關(guān)行情微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來(lái)重大損失。
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，因此除了面臨債券所需要面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外，還面臨資產(chǎn)支持證券的特有風(fēng)險(xiǎn)：提前贖回或延期支付風(fēng)險(xiǎn)，可能造成基金財(cái)產(chǎn)損失。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)。
1、選樣空間
滿(mǎn)足下列條件的A股和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證：
?。?）非ST、*ST證券；
?。?）科創(chuàng)板證券、北交所證券上市時(shí)間超過(guò)1年，其他證券上市時(shí)間超過(guò)6個(gè)月；
?。?）公司最近一年無(wú)重大違規(guī)、財(cái)務(wù)報(bào)告無(wú)重大問(wèn)題；
?。?）公司最近一年經(jīng)營(yíng)無(wú)異常、無(wú)重大虧損；
（5）考察期內(nèi)證券價(jià)格無(wú)異常波動(dòng)。
2、選樣方法
首先，剔除最近半年日均成交金額排名后20%的證券，剔除國(guó)證行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)下屬于金融或房地產(chǎn)行業(yè)的證券，剔除近12個(gè)季度ROE穩(wěn)定性排名后10%的證券；
然后，選取近一年自由現(xiàn)金流、企業(yè)價(jià)值和近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流均為正的證券，并剔除近一年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流占營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比例排名后30%的證券；
最后，對(duì)剩余證券按照近一年自由現(xiàn)金流率從高到低排序，選取前100只證券構(gòu)成指數(shù)樣本。其中，自由現(xiàn)金流率=自由現(xiàn)金流/企業(yè)價(jià)值。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見(jiàn)深圳證券信息有限公司指數(shù)網(wǎng)站，網(wǎng)址： www.cnindex.com.cn。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”部分等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶(hù)的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
一、本次發(fā)售基本情況
?。ㄒ唬┗鹈Q(chēng)和基金代碼
基金名稱(chēng)：長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金
基金代碼：024078（A類(lèi)基金份額）、024079（C類(lèi)基金份額）
（二）基金的類(lèi)別與運(yùn)作方式
基金的類(lèi)別：股票型證券投資基金
基金的運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式
?。ㄈ┗鸫胬m(xù)期限
不定期
（四）基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。
（五）發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
?。┱J(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)
投資者對(duì)本基金的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)成功與否及其確認(rèn)情況應(yīng)以本基金《基金合同》生效后基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。投資者可在《基金合同》生效后第2個(gè)工作日起到各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的基金份額。
?。ㄆ撸┌l(fā)售時(shí)間安排與基金合同生效
1、發(fā)售時(shí)間安排
本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)3個(gè)月。
本基金的募集期為2025年7月14日至2025年8月1日。
基金管理人可根據(jù)基金銷(xiāo)售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
2、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿(mǎn)或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
3、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿(mǎn)，未滿(mǎn)足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
?。?）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
?。?）在基金募集期限屆滿(mǎn)后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期存款利息；
?。?）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
?。ò耍╀N(xiāo)售渠道與銷(xiāo)售地點(diǎn)
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
（1）長(zhǎng)城基金管理有限公司直銷(xiāo)中心
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號(hào)廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號(hào)廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層
法定代表人：王軍
電話(huà)：0755-29279128
傳真：0755-29279124
聯(lián)系人：余偉維
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-8868-666
網(wǎng)址：www.ccfund.com.cn
（2）長(zhǎng)城基金管理有限公司電子交易平臺(tái)
移動(dòng)客戶(hù)端：長(zhǎng)城基金APP
微信服務(wù)號(hào)：長(zhǎng)城基金
2、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式請(qǐng)查閱本基金管理人網(wǎng)站上的公示信息。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金，并及時(shí)在網(wǎng)站上公示。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
（一）認(rèn)購(gòu)方式與認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
1、認(rèn)購(gòu)方式
（1）本基金認(rèn)購(gòu)以金額申請(qǐng)。
?。?）本基金認(rèn)購(gòu)采取全額繳款認(rèn)購(gòu)的方式。若資金未全額到賬則認(rèn)購(gòu)不成功，基金管理人將認(rèn)購(gòu)不成功或認(rèn)購(gòu)無(wú)效的款項(xiàng)退回。基金投資人在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷(xiāo)。
?。?）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)已經(jīng)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
（4）本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。
2、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
本基金A類(lèi)基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金，A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。本基金C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
本基金對(duì)通過(guò)直銷(xiāo)柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)與除此之外的其他認(rèn)購(gòu)A類(lèi)基金份額的投資者實(shí)施差別的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率具體如下：
（1）A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)金額(含認(rèn)購(gòu)費(fèi)) 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
100萬(wàn)元以下 1.00%
100萬(wàn)元(含)－300萬(wàn)元 0.60%
300萬(wàn)元(含)－500萬(wàn)元 0.30%
500萬(wàn)元以上(含) 每筆1000元
注：上述認(rèn)購(gòu)費(fèi)率適用于除通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)以外的其他投資者。
?。?）A類(lèi)基金份額特定認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)金額(含認(rèn)購(gòu)費(fèi)) 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
100萬(wàn)元以下 0.20%
100萬(wàn)元(含)－300萬(wàn)元 0.12%
300萬(wàn)元(含)－500萬(wàn)元 0.06%
500萬(wàn)元以上(含) 每筆1000元
注：上述特定認(rèn)購(gòu)費(fèi)率適用于通過(guò)本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的養(yǎng)老金客戶(hù)，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：全國(guó)社會(huì)保障基金；可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如未來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類(lèi)型，本公司在法律法規(guī)允許的前提下可將其納入養(yǎng)老金客戶(hù)范圍。
本基金A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)由A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
?。ǘ┱J(rèn)購(gòu)金額限制
1、首次認(rèn)購(gòu)最低金額為1元，追加認(rèn)購(gòu)最低金額為1元。
2、認(rèn)購(gòu)期間單個(gè)投資者的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額沒(méi)有限制。
3、如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單個(gè)投資人持有基金份額的比例達(dá)到或者超過(guò)50%，或者投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
4、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)認(rèn)購(gòu)的金額限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
?。ㄈ┱J(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
1、認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的計(jì)算公式
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）/基金份額發(fā)售面值
2、認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額的計(jì)算公式
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）/基金份額發(fā)售面值
3、認(rèn)購(gòu)份額余額的處理方式
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者（非養(yǎng)老金客戶(hù)）投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的A類(lèi)基金份額，對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.0%，若認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為5元，基金份額發(fā)售面值為1.00元，則其可得到的A類(lèi)基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝10,000/(1+1.0%)＝9,900.99元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝10,000－9,900.99＝99.01元
認(rèn)購(gòu)份額＝（9,900.99＋5）/1.00＝9,905.99份
即投資者（非養(yǎng)老金客戶(hù)）投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的A類(lèi)基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息，可得到9,905.99份本基金的A類(lèi)基金份額。
例：某投資人投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，無(wú)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，假定募集期間認(rèn)購(gòu)資金所得利息為5元，則根據(jù)公式計(jì)算出：
認(rèn)購(gòu)份額＝（10,000.00＋5）/1.00＝10,005.00份
即：投資人投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，假定認(rèn)購(gòu)資金利息為5元，則可得到10,005.00份C類(lèi)基金份額。
?。ㄋ模┠技阡N(xiāo)售規(guī)?？刂?br/> 本基金首次募集規(guī)模上限為80億元人民幣（不包括募集期利息），若募集期內(nèi)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部確認(rèn)后本基金募集規(guī)模未超過(guò)本基金首次募集規(guī)模上限，則對(duì)所有有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)予以確認(rèn)。若募集期內(nèi)任何一日（含首日）當(dāng)日募集截止時(shí)間后，募集規(guī)模超過(guò)本基金的募集規(guī)模上限，則募集期末日之前的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)，對(duì)募集期末日的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用末日比例確認(rèn)的原則予以部分確認(rèn)。
末日（T日）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例及確認(rèn)金額的計(jì)算方法如下：
T日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（募集規(guī)模上限－募集首日起至T－1日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額）/T日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額
投資者T日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額＝T日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×T日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，且認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額采用截尾法，結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位。投資者最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額以基金登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
三、開(kāi)戶(hù)與認(rèn)購(gòu)程序
?。ㄒ唬┩ㄟ^(guò)長(zhǎng)城基金管理有限公司電子交易平臺(tái)辦理開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)的程序
本公司電子交易平臺(tái)（移動(dòng)客戶(hù)端：長(zhǎng)城基金APP；微信服務(wù)號(hào)：長(zhǎng)城基金）目前僅接受個(gè)人投資者辦理基金開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。
1、受理開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
基金份額發(fā)售日全天24小時(shí)接受開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，工作日15:00之后以及法定節(jié)假日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，視為下一工作日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
2、開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)程序
（1）投資者可登錄長(zhǎng)城基金電子交易平臺(tái)（移動(dòng)客戶(hù)端：長(zhǎng)城基金APP；微信服務(wù)號(hào)：長(zhǎng)城基金），根據(jù)提示辦理基金開(kāi)戶(hù)，在開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)?zhí)峤怀晒?，即可直接通過(guò)長(zhǎng)城基金電子交易平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)和支付；
?。?）已在長(zhǎng)城基金電子交易平臺(tái)開(kāi)立基金賬戶(hù)或交易賬戶(hù)的投資者，可直接登錄長(zhǎng)城基金電子交易平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)和支付。
?。ǘ┩ㄟ^(guò)長(zhǎng)城基金管理有限公司直銷(xiāo)中心辦理開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)的程序
1、長(zhǎng)城基金管理有限公司直銷(xiāo)資金專(zhuān)戶(hù)
?。?）賬戶(hù)名稱(chēng)：長(zhǎng)城基金管理有限公司
開(kāi)戶(hù)行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：44201596300050888830
大額支付號(hào)：105584000021
（2）賬戶(hù)名稱(chēng)：長(zhǎng)城基金管理有限公司
開(kāi)戶(hù)行：招商銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：021900460910606
大額支付號(hào)：308584001032
?。?）賬戶(hù)名稱(chēng)：長(zhǎng)城基金管理有限公司
開(kāi)戶(hù)行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳市分行營(yíng)業(yè)部
賬號(hào)：41-000500040015140
大額支付號(hào)：103584000050
?。?）賬戶(hù)名稱(chēng)：長(zhǎng)城基金管理有限公司
開(kāi)戶(hù)行：上海銀行股份有限公司深圳分行
賬號(hào)：03003925705
大額支付號(hào)：325584057029
（5）賬戶(hù)名稱(chēng)：長(zhǎng)城基金管理有限公司
開(kāi)戶(hù)行：浦發(fā)銀行深圳分行
賬號(hào)：79170153900000075
大額支付號(hào)：310584000151
2、個(gè)人投資者辦理開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)的程序
?。?）開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為基金發(fā)售日上午9:30至下午17:00。
?。?）開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)程序
1）投資者認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，須將足額的認(rèn)購(gòu)資金，自開(kāi)立基金賬戶(hù)時(shí)預(yù)留的銀行賬戶(hù)，匯入本章第（二）條第1款列明的本公司指定直銷(xiāo)資金專(zhuān)戶(hù)。
2）開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)手續(xù)
需本人前往直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，提供下列資料辦理基金的開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)手續(xù)：
①客戶(hù)有效身份證件原件及復(fù)印件；
?、谌粑兴宿k理時(shí)，還須提交經(jīng)公證的代理委托書(shū)及代辦人有效身份證件及其復(fù)印件；
?、奂由w銀行業(yè)務(wù)章的匯款憑證回單原件及復(fù)印件；
④投資者指定的任一同名銀行賬戶(hù)的銀行卡/存折原件及復(fù)印件；
?、莺炇稹蹲C券投資基金投資人權(quán)益須知》一份；
?、藓炇稹秱€(gè)人風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)》一份；
?、咛钔撞⒑炞值拈_(kāi)戶(hù)申請(qǐng)表和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。
?。?）注意事項(xiàng)
若個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)資金在當(dāng)日16:30之前未到本公司指定直銷(xiāo)資金專(zhuān)戶(hù)的，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理。申請(qǐng)受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
3、機(jī)構(gòu)投資者辦理開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)的程序
?。?）開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日上午9:30至下午17:00。
（2）開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)程序
1）投資者認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，須將足額的認(rèn)購(gòu)資金，自開(kāi)立基金賬戶(hù)時(shí)預(yù)留的銀行賬戶(hù)，匯入本章第（二）條第1款列明的本公司指定直銷(xiāo)資金專(zhuān)戶(hù)。
2）前往直銷(xiāo)柜臺(tái)提供下列資料辦理基金的開(kāi)戶(hù)和認(rèn)購(gòu)手續(xù)：
?、偌由w單位公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本原件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供民政部門(mén)或主管部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
?、诮M織機(jī)構(gòu)代碼證及加蓋公章的復(fù)印件；
③稅務(wù)登記證原件及加蓋公章的復(fù)印件；
④加蓋公章的法定代表人證明書(shū)及法定代表人有效身份證件復(fù)印件；
?、莼饦I(yè)務(wù)法定代表人授權(quán)委托書(shū)；
?、迾I(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
?、哂¤b卡一式三份；
?、嘀付ㄣy行賬戶(hù)的銀行《開(kāi)戶(hù)許可證》或《開(kāi)立銀行賬戶(hù)申請(qǐng)表》原件及復(fù)印件（或指定銀行出具的開(kāi)戶(hù)證明）；
?、峒由w公章的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》一份；
⑩加蓋公章的《機(jī)構(gòu)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)》一份；
?、霞由w銀行業(yè)務(wù)章的匯款憑證復(fù)印件；
?、刑钔撞⒓由w單位公章的基金開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)表和基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表（加蓋預(yù)留印鑒章）。
（3）注意事項(xiàng)
若機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)資金在當(dāng)日16:30之前未到本公司指定直銷(xiāo)資金專(zhuān)戶(hù)的，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理。申請(qǐng)受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
?。ㄈ┩顿Y者通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)手續(xù)的，具體辦理程序以各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、無(wú)效認(rèn)購(gòu)
?。ㄒ唬┗鹉技诮Y(jié)束，以下情況將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
1、投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)或開(kāi)戶(hù)不成功的；
2、投資者劃來(lái)資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
3、投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
4、本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
（二）投資者無(wú)效認(rèn)購(gòu)的資金將于本基金募集結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)劃往投資者指定賬戶(hù)。
五、清算與交割
?。ㄒ唬┗鸷贤?，投資人的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)只能存入專(zhuān)用賬戶(hù)，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（二）投資者無(wú)效認(rèn)購(gòu)資金或未獲得確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)資金將于基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無(wú)效后3個(gè)工作日內(nèi)劃往投資者指定賬戶(hù)。
?。ㄈ┗鹉技Y(jié)束后，基金登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則和基金合同的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
六、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在滿(mǎn)足基金最低募集份額總額、募集金額及認(rèn)購(gòu)人數(shù)的條件下，基金募集期屆滿(mǎn)或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
如基金募集失敗，基金管理人應(yīng)以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；基金管理人應(yīng)在基金募集期限屆滿(mǎn)后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期存款利息；基金管理人、基金托管人及銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬，基金管理人、基金托管人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
七、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱(chēng)：長(zhǎng)城基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號(hào)廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號(hào)廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層
法定代表人：王軍
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-8868-666
網(wǎng)址：www.ccfund.com.cn
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱(chēng)：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：張金良
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95533
網(wǎng)址：www.ccb.com
（三）銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
長(zhǎng)城基金管理有限公司直銷(xiāo)中心及電子交易平臺(tái)，有關(guān)內(nèi)容同上。
2、代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金，并及時(shí)在網(wǎng)站上公示。
長(zhǎng)城基金管理有限公司
2025年7月2日
長(zhǎng)城國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf