大成創(chuàng)新趨勢混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
大成創(chuàng)新趨勢混合型證券投資基金(C類份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年4月21日
送出日期：2025年5月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 大成創(chuàng)新趨勢混合 基金代碼 012184
下屬基金簡稱 大成創(chuàng)新趨勢混合C 下屬基金交易代碼 012185
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年5月25日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 王晶晶 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年12月31日
證券從業(yè)日期 2007年7月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《大成創(chuàng)新趨勢混合型證券投資基金更新招募說明書》第八部分“基金的投資”。
投資目標 本基金在嚴格控制風險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%（港股通標的股票投資比例不超過本基金股票資產(chǎn)的50%），其中投資于本基金界定的創(chuàng)新趨勢主題相關股票、存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；股指期貨、國債期貨的投資比例遵循國家相關法律法規(guī)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略 2、股票投資策略 （1）創(chuàng)新趨勢主題相關股票的界定 創(chuàng)新是不斷推動社會發(fā)展的動力。對上市公司而言，在中國經(jīng)濟結構轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級的大背景下，市場競爭日益加劇和外部環(huán)境日趨復雜，只有不斷創(chuàng)新，才可能獲得并保持競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展。本基金所定義的“創(chuàng)新趨勢”主題是指推動未來經(jīng)濟發(fā)展和前進的要素中，代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的相關行業(yè)及公司，它們在推動產(chǎn)業(yè)融合、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和社會變遷進步中發(fā)揮了巨大的能量，蘊含了新技術、新消費、新商業(yè)模式。 本基金將重點投資受益于“創(chuàng)新趨勢”主題的具有成長優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢且估值合理的上市公司，更好地分享中國經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展的成果，所選股票需滿足以下特征： A、科技創(chuàng)新和進步：科學技術的進步與創(chuàng)新是經(jīng)濟增長的源動力，這其中包括：生物技術、信息技術、新材料技術、先進制造技術、先進能源技術、海洋技術、激光技術、航空航天技術、節(jié)能環(huán)保、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、智能化、傳感感應技術產(chǎn)業(yè)以及利用新技術手段實現(xiàn)變革的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)； B、消費升級和轉(zhuǎn)型。在經(jīng)濟結構轉(zhuǎn)型、人均收入水平逐步提升、人口結構變遷等背景下，人民群眾對消費產(chǎn)生了較多的新需求和新變化。同時考慮到目前消費對GDP的增量貢獻已經(jīng)超過了投資和進出口，占據(jù)首要位置，所以消費升級和轉(zhuǎn)型對經(jīng)濟發(fā)展有著深遠的重要意義。這主要涉及：農(nóng)業(yè)、健康養(yǎng)老、醫(yī)療服務、體育、金融、交通運輸、教育、旅游、娛樂、計算機、通信、食品飲料、商貿(mào)零售和傳媒行業(yè)； C、商業(yè)模式創(chuàng)新。商業(yè)模式的創(chuàng)新可有效降低企業(yè)成本，創(chuàng)造新需求，增加新盈利增長點。本產(chǎn)品將深入分析和挖掘通過應用創(chuàng)新商業(yè)模式重構盈利模式的產(chǎn)業(yè)及相關的投資機會，包括但不限于利用互聯(lián)網(wǎng)手段重構商業(yè)模式的輕工制造、家用電器、休閑服務、商業(yè)貿(mào)易行業(yè)。 本主題所選股票屬于以下申萬一級行業(yè)：機械設備、化工、商業(yè)貿(mào)易、建筑裝飾、建筑材料、國防軍工、醫(yī)藥生物、有色金屬、休閑服務、紡織服裝、輕工制造、通信、食品飲料、汽車、家用電器、計算機、電子、電氣設備、傳媒。本基金將在上述行業(yè)中選取投資標的，構建創(chuàng)新趨勢主題投資標的池。本基金管理人將持續(xù)跟蹤國家政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、高新技術以及商業(yè)模式的最新變化，對創(chuàng)新趨勢主題相關行業(yè)或公司的范圍進行動態(tài)調(diào)整。 （2）A股投資策略 （3）港股投資策略 3、債券投資策略 4、可轉(zhuǎn)換債券投資策略 5、資產(chǎn)支持證券投資策略
6、股指期貨投資策略 7、國債期貨投資策略 8、存托憑證投資策略
業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)收益率×60%+恒生指數(shù)收益率×10%+中證綜合債券指數(shù)收益率×30%
風險收益特征 本基金是混合型證券投資基金，預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金若投資港股通標的股票，則需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：1、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
2、如合同生效當年不滿完整自然年度的，按實際期限計算凈值增長率。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.5%
N≥30天 0%
注：本基金份額不收取申購費。按持有時間收取贖回費。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.2% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.2% 基金托管人
銷售服務費 0.4% 銷售機構
審計費用 45,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用；因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用；按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金
額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
大成創(chuàng)新趨勢混合C
基金運作綜合費率（年化）
1.84%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報
披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金
的《招募說明書》等銷售文件。
本基金特有風險
1、本基金特有風險
（1）股指期貨與國債期貨投資風險、（2）本基金投資于資產(chǎn)支持證券的風險
2、本基金還面臨證券投資基金投資共有的風險，如市場風險、流動性風險、信用風險、其他風險等。
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
大成創(chuàng)新趨勢混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2021年4月12日證監(jiān)許可
【2021】1214號文注冊募集。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也
不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成創(chuàng)新趨勢混合型證券投資基金基金合同、大成創(chuàng)新趨勢混合型證券投資基金托管協(xié)議、大成創(chuàng)
新趨勢混合型證券投資基金招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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