長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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編制日期：2025年4月22日
送出日期：2025年5月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券 基金代碼 011897
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券A 下屬基金代碼 011897
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 下屬基金代碼 011898
基金管理人 長(zhǎng)城基金管理有限公司 基金托管人 北京銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年6月22日
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 魏建 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年6月22日
證券從業(yè)日期 2008年7月14日
基金經(jīng)理 張勇 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年4月13日
證券從業(yè)日期 2003年12月15日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
詳情請(qǐng)見本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)內(nèi)容。
投資目標(biāo) 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過組合管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括債券（國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票）、港股通標(biāo)的股票、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)
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存單、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)的比例不超過基金資產(chǎn)的20%，其中港股通標(biāo)的股票的投資比例為股票資產(chǎn)的0%-50%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略本基金通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析，主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī)，進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置，合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例，并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化，適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。2、債券投資策略本基金通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素進(jìn)行綜合分析，構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合，力求獲得穩(wěn)健的投資收益。（1）組合久期配置策略（2）信用債投資策略（3）可轉(zhuǎn)換債券投資策略（4）騎乘策略（5）杠桿投資策略3、股票投資策略4、國債期貨投資策略5、資產(chǎn)支持證券投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*8%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*2%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)因港股市場(chǎng)投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
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（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
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注：基金過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)?；鸷贤М?dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算凈值增長(zhǎng)率，
不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 0.8% 非養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M 0.4% 非養(yǎng)老金客戶
500萬元≤M 1000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.16% 養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M 0.08% 養(yǎng)老金客戶
500萬元≤M 1000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi) N 1.5% 場(chǎng)外份額
7天≤N 0.1% 場(chǎng)外份額
30天≤N 0% 場(chǎng)外份額
長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） 本基金C類份額不收取申購費(fèi)用 -
贖回費(fèi) N 1.5% 場(chǎng)外份額
7天≤N 0% 場(chǎng)外份額
注：投資者多次認(rèn)/申購，認(rèn)/申購費(fèi)率按每筆認(rèn)/申購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
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（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.80% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券A銷售服務(wù)費(fèi) 0.00% 銷售機(jī)構(gòu)
長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C銷售服務(wù)費(fèi) 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 50,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。詳情請(qǐng)見本基金《招募說明書》“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)內(nèi)容。 -
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估
值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在不同持有期限下，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.05%
長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.45%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用
以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
本基金主要投資于證券市場(chǎng)，市場(chǎng)價(jià)格可能會(huì)因?yàn)閲H國內(nèi)政治環(huán)境、宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)
因素、國家政策、投資者風(fēng)險(xiǎn)收益偏好和市場(chǎng)流動(dòng)性程度等各種因素的變化而波動(dòng)，從而產(chǎn)
生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；（3）利率風(fēng)險(xiǎn)；（4）信用
風(fēng)險(xiǎn)；（5）購買力風(fēng)險(xiǎn)；（6）證券發(fā)行人經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)
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3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4、特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)
本基金為債券型基金，股票、債券和貨幣等大類資產(chǎn)之間的配置策略受宏觀經(jīng)濟(jì)、微觀
經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)周期等各類因素的影響，配置策略的錯(cuò)誤將導(dǎo)致本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)。
（2）投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資港股通標(biāo)的股票可能面臨交易失敗風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、境外市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、
交收制度帶來的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、港股通下對(duì)公司行為的處理規(guī)則帶來的風(fēng)險(xiǎn)、香港聯(lián)合交易所
停牌、退市等制度性差異帶來的風(fēng)險(xiǎn)、港股通規(guī)則變動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)。（4）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金擬投資資產(chǎn)支持證券，除了面臨債券所需要面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)外，還面臨資產(chǎn)支持證券的特有風(fēng)險(xiǎn)：提前贖回或延期支付風(fēng)險(xiǎn)，可能造成基金財(cái)產(chǎn)損
失。
（5）存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同
風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國
存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）基金合同自動(dòng)終止風(fēng)險(xiǎn)
《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。因此投資
者可能面臨《基金合同》自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
5、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
6、其他風(fēng)險(xiǎn)
注：詳情請(qǐng)見本基金《招募說明書》“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同中爭(zhēng)議的處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭(zhēng)議處理的相
關(guān)事項(xiàng)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ccfund.com.cn][客服電話：400-8868-666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
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