格林鑫悅一年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
格林鑫悅一年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年07月10日
送出日期：2025年07月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 格林鑫悅一年持有期混合 基金代碼 011775
基金簡稱A 格林鑫悅一年持有期混合A 基金代碼A 011775
基金簡稱C 格林鑫悅一年持有期混合C 基金代碼C 011776
基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年06月09日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 契約型開放式 開放頻率 每個開放日開放申購，但對于每份基金份額設(shè)定一年最短持有期
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
柳楊 2021年06月17日 2009年11月11日
李會忠 2021年06月09日 2006年11月29日
王畢功 2024年11月12日 2017年06月09日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召開基金份額持有人大會進行表決。
注：本基金對認/申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的每份基金份額設(shè)定了最短持有期，基金份額在最短持有期內(nèi)
不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資者可閱讀《格林鑫悅一年持有期混合型證券投資基金招募說明書》及更新第九部分"基金的
投資"了解詳細情況。
投資目標 在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票）、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券）、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金不得主動投資于信用評級低于AA級的信用債，信用評級依照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
主要投資策略 本基金的投資策略包括資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股票投資策略、衍生產(chǎn)品投資策略。在債券投資策略上，本基金將采取細分的債券類屬配置策略、久期管理策略、收益率曲線策略、信用債投資策略、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略。
業(yè)績比較基準 中債綜合（全價）指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*20%
風險收益特征 本基金屬于混合型基金，其預期風險收益水平高于債券型基金和貨幣市場型基金，低于股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
格林鑫悅一年持有期混合A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） 0 1.00%申購時一次性交納
100萬≤M 0.60%申購時一次性交納
200萬≤M 0.20%申購時一次性交納
M≥500萬 1000.00元/筆申購時一次性交納
贖回費 本基金對投資者認購、申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的每份基金份額設(shè)有最短持有期限，基金份額持有人在滿足最短持有期限的情況下方可贖回，贖回不收取贖回費用。
格林鑫悅一年持有期混合C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） 本基金C類份額不收取申購費
贖回費 本基金對投資者認購、申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的每份基金份額設(shè)有最短持有期限，基金份額持有人在滿足最短持有期限的情況下方可贖回，贖回
不收取贖回費用。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 每日按前一日基金資產(chǎn)凈值計提1.00%/每年 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 每日按前一日基金資產(chǎn)凈值計提0.20%/每年 基金托管人
銷售服務費C 每日按前一日基金資產(chǎn)凈值計提0.40%/每年 銷售機構(gòu)
審計費用 45,000.00 會計師事務所
信息披露費 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用，會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費等按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 相關(guān)服務機構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最
終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
格林鑫悅一年持有期混合A
基金運作綜合費率（年化）
持有期 1.37%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近
一次的基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
格林鑫悅一年持有期混合C
基金運作綜合費率（年化）
持有期 1.77%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近
一次的基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金對于每份基金份額設(shè)定了最短持有期限，且本基金不上市交易，因此投資者持有本基金
將面臨在最短持有期到期前不能贖回基金份額的流動性風險。投資者應當根據(jù)自身投資目標、投資
期限等情況審慎作出投資決策。
本基金投資于證券市場，基金份額凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本
基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：因整體政治、
經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，
由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生
的基金管理風險，本基金的特有風險等其他風險。本基金可投資于國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)，
可能面臨的風險包括市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險、操作風險等。本
基金可投資于資產(chǎn)支持證券，可能面臨信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風
險和法律風險等。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟用
側(cè)袋機制，具體詳見《基金合同》和《招募說明書》的相關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人
將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購、贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)
容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風險。
（二）重要提示
格林鑫悅一年持有期混合型證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會2021年3月2日證監(jiān)許可〔2021〕628號文
注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依《基金合同》取得基金份額，即成為基金份額持有人和《基金合同》的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站【網(wǎng)址：www.china-greenfund.com】【客服電話：4001000501】
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書及其更新
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無
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