華泰柏瑞景氣成長混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
華泰柏瑞景氣成長混合型證券投資基金(A類份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期:2025年6月14日
送出日期:2025年6月14日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 華泰柏瑞景氣成長混合 基金代碼 011748
下屬基金簡稱 華泰柏瑞景氣成長混合A 下屬基金交易代碼 011748
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年9月15日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 吳邦棟 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年9月15日
證券從業(yè)日期 2010年6月23日
基金經(jīng)理 譚笑 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年8月1日
證券從業(yè)日期 2014年7月16日
其他 基金合同生效后,連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,本基金將根據(jù)基金合同的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止,而無需召開基金份額持有人大會。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化,上述規(guī)定將取消、更改或補充時,則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金通過深入的基本面研究,把握景氣行業(yè)中成長性公司的投資機會,在合理控制組合風險及考慮流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、存托憑證、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%;投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
主要投資策略 具體投資策略包括:1、大類資產(chǎn)配置;2、股票投資策略;3、存托憑證投資策略;4、債券組合投資策略;5、資產(chǎn)支持證券投資策略;6、股指期貨投資策略;7、融資業(yè)務的投資策略。
業(yè)績比較基準 中證800指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+銀行活期存款利率(稅后)*20%
風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。 本基金可能投資港股通標的股票,除需承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險,還需承擔匯率風險以及香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
注:詳見《華泰柏瑞景氣成長混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注:業(yè)績表現(xiàn)截止日期2024年12月31日?;疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額(S)或金額(M) /持有期限(N) 收費方式/費率
申購費 (前收費) M 1.5%
1,000,000≤M<3,000,000 1%
3,000,000≤M<5,000,000 0.8%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費 N<7天 1.5%
7天≤N<30天 0.75%
30天≤N<365天 0.5%
N≥365天 0%
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.2% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.2% 基金托管人
審計費用 25,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié) 相關服務機構
注:1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負,按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用,非單個份額類別費用,且年金額為預估值,最終實際金額
以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運作費率如下表:
華泰柏瑞景氣成長混合A
基金運作綜合費率(年化)
1.51%
注:基金管理費率、托管費率、銷售服務費率(若有)為基金現(xiàn)行費率,其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風險包括:
一)本基金的特有風險
本基金在類別資產(chǎn)配置中,可能受到經(jīng)濟周期、市場環(huán)境、公司治理、制度建設等因素的不同影響,
導致資產(chǎn)配置偏離最優(yōu)化,這可能為基金投資績效帶來風險。主要包含以下風險:
1、股票市場投資風險
2、債券市場投資風險
3、股指期貨投資風險
4、資產(chǎn)支持證券投資風險
5、港股通標的股票投資風險
6、存托憑證投資風險
7、參與融資交易風險
8、基金投資科創(chuàng)板風險
基金資產(chǎn)投資科創(chuàng)板股票,會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特
有風險,包括但不限于:
1)退市風險;2)市場風險;3)流動性風險;4)系統(tǒng)性風險;5)政策風險。
二)本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。
三)開放式基金共有的風險如投資組合的風險、管理風險、投資合規(guī)性風險和其它風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內更新,其他信息發(fā)生變更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后,如需及時、準確
獲取基金的相關信息,敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華泰柏瑞基金官方網(wǎng)站[www.huatai-pb.com][客服電話:400-888-0001]
《華泰柏瑞景氣成長混合型證券投資基金基金合同》、
《華泰柏瑞景氣成長混合型證券投資基金托管協(xié)議》、
《華泰柏瑞景氣成長混合型證券投資基金招募說明書》
定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料