廣發(fā)滬港深價值成長混合型證券投資基金（廣發(fā)滬港深價值成長混合C）基金產品資料概要更新
廣發(fā)滬港深價值成長混合型證券投資基金（廣發(fā)滬港
深價值成長混合C）基金產品資料概要更新
編制日期：2025年5月21日
送出日期：2025年5月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
廣發(fā)滬港深價值成長混
基金簡稱基金代碼011637
合
廣發(fā)滬港深價值成長混
下屬基金簡稱下屬基金代碼011638
合C
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司
基金合同生效日2021-06-22
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2021-06-22
基金經理的日期
基金經理李耀柱
證券從業(yè)日期2010-08-02
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產凈值低于5000萬元人民幣情形的，基金管理人應
當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)上述情形的，基金管
其他
理人應當終止基金合同，并按照基金合同的約定程序進行清算，不需
要召開基金份額持有人大會進行表決。
法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
本基金在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上，通過對不同資產
投資目標類別的優(yōu)化配置，選擇價值成長相關主題的優(yōu)質企業(yè)進行投資，充分
挖掘市場潛在的投資機會，力求實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括境內依法發(fā)行
上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票）、
港股通標的股票、債券（包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、地方
政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易
投資范圍可轉債、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（包括超短
期融資券）等）、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、
股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他
金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法
規(guī)適時合理地調整投資范圍。
本基金為混合型基金，基金的投資組合比例為：股票資產占基金資產
的比例為60%-95%（投資于境內依法發(fā)行上市的股票、港股通標的股票
合計不低于非現(xiàn)金基金資產的80%，投資于境內依法發(fā)行上市的股票不
低于非現(xiàn)金基金資產的20%，投資于港股通標的股票不低于非現(xiàn)金基金
資產的20%且不超過股票資產的50%，投資于價值成長主題相關證券資
產的比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%）；每個交易日日終在扣除股指
期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持現(xiàn)金或者
到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現(xiàn)金不
得包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
如未來法律法規(guī)或監(jiān)管機構對投資比例要求有變更的，基金管理人在
履行適當程序后，可以做出相應調整。
具體包括：1、資產配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；
4、資產支持證券投資策略；5、金融衍生品投資策略。
本基金投資價值成長主題的股票采用“GARP”(GrowthataReasonable
Price)投資策略，即以合理價格買入長期優(yōu)質潛力成長股。價值與成
主要投資策略長并重，以較低的價格買入成長性較高的個股，可在價值回歸和業(yè)績
釋放的雙重驅動下獲得超額收益。具體而言，“價值成長”主題主要
覆蓋的上市公司主要從以下兩個方面進行考量：（1）價值特性：各細
分行業(yè)中具備相對比較優(yōu)勢、且價值被相對低估的公司。（2）成長特
性：各細分行業(yè)中具備長期成長潛質的公司。
滬深300指數(shù)收益率×40%+人民幣計價的恒生指數(shù)收益率×40%+中債
業(yè)績比較基準
新綜合財富（總值）指數(shù)收益率×20%
本基金是混合型基金，其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金、債
券型基金，低于股票型基金。
本基金資產投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、
風險收益特征
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波
動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風
險等。
注：詳見《廣發(fā)滬港深價值成長混合型證券投資基金招募說明書》及其更新文件中“基金的
投資”。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：1、本基金份額成立當年（2021年）按實際存續(xù)期計算，未按自然年度折算。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
本基金C類
申購費（前收費）--份額無申購
費
贖回費N
7日≤N
N≥30日0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費1.20%基金管理人、銷售機構
托管費0.20%基金托管人
銷售服務費0.40%銷售機構
審計費用72,000.00會計師事務所
信息披露費120,000.00規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護
其他費用費用等費用，以及按照國家有關規(guī)定和《基金合相關服務機構
同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(金額單位為人民幣元)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.82%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最
近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險
（1）投資港股通標的股票的風險
本基金通過“內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制”投資于香港市場，在市場進入、
投資額度、可投資對象、分紅派息、稅務政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會
不斷調整，這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收
益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。比如港股交易失敗風險、匯率風險、港股通
可投資標的范圍調整帶來的風險、境外市場的風險。
本基金會根據(jù)市場環(huán)境的變化以及投資策略的需要進行調整，選擇將部分基金資產投資
于港股通標的股票。本基金投資于境內依法發(fā)行上市的股票、港股通標的股票合計不低于非
現(xiàn)金基金資產的80%，投資于境內依法發(fā)行上市的股票不低于非現(xiàn)金基金資產的20%，投資
于港股通標的股票不低于非現(xiàn)金基金資產的20%且不超過股票資產的50%，投資于價值成長
主題相關證券資產的比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%。
（2）本基金《基金合同》生效后，連續(xù)五十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產凈值低于5000萬元人民幣的情形，基金管理人應當終止基金合同，并按照
基金合同的約定程序進行清算，不需要召開基金份額持有人大會進行表決。法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
（3）本基金投資于資產支持證券、國債期貨、股指期貨等特定品種，將面臨投資上述
品種所產生特定的風險，可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
2、投資科創(chuàng)板股票的風險
3、開放式基金的共有風險
（1）市場風險；（2）管理風險；（3）職業(yè)道德風險；（4）流動性風險；（5）合規(guī)性風
險；（6）投資管理風險；（7）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可
能不一致的風險等。
4、其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)滬港深價值成長混合型證券投資基金基金合同》
（2）《廣發(fā)滬港深價值成長混合型證券投資基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)滬港深價值成長混合型證券投資基金招募說明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機構及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)滬港深價值成長混合型證券投資基金（廣發(fā)滬港深價值成長混合C）基金產品資料概要更新.pdf