朱雀恒心一年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
朱雀恒心一年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年06月19日
送出日期：2025年06月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 朱雀恒心一年持有 基金代碼 011531
基金管理人 朱雀基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年03月01日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 每個開放日可申購，每筆份額的最短持有期限為一年
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
梁躍軍 2021年03月01日 1999年10月01日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資者可閱讀《朱雀恒心一年持有期混合型證券投資基金招募說明書》第九章了解詳細情況。
投資目標 在嚴格控制風險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（含存托憑證資產(chǎn)）占基金資產(chǎn)的比例為50%-95%，其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金以后，基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 1）大類資產(chǎn)配置策略：對宏觀經(jīng)濟政策及證券市場整體走勢進行前瞻性
研究，同時緊密跟蹤資金流向、市場流動性、交易特征和投資者情緒等因素，兼顧宏觀經(jīng)濟增長的長期趨勢和短期經(jīng)濟周期的波動，在對證券市場當期的系統(tǒng)性風險及各類資產(chǎn)的預(yù)期風險收益進行充分分析的基礎(chǔ)上，合理調(diào)整股票資產(chǎn)、債券資產(chǎn)和其他金融工具的投資權(quán)重。2）股票投資策略：堅持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念，在宏觀策略研究基礎(chǔ)上，把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機會，將行業(yè)分析與個股精選相結(jié)合，尋找具有投資潛力的細分行業(yè)和個股。3）港股通標的股票投資策略：通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。遵循上述股票投資策略，優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股納入本基金的股票投資組合。4）債券投資策略：在固定收益資產(chǎn)投資組合構(gòu)建和管理過程中，本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進行個券選擇。5）可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略：利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率來判斷其債性，增強本金投資的相對安全性；利用可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的溢價率來判斷其股性，在市場出現(xiàn)投資機會時，優(yōu)先選擇股性強的品種，獲取超額收益。6）股指期貨投資策略：以套期保值為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風險，改善組合的風險收益特性。7）資產(chǎn)支持證券投資策略：綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量等因素，研究資產(chǎn)支持證券的收益和風險匹配情況，采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合的方法對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。8）存托憑證投資策略：本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。
業(yè)績比較基準 中證800指數(shù)收益率*50%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*25%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*25%
風險收益特征 本基金為混合型基金，其風險和預(yù)期收益水平高于債券型基金及貨幣市場基金，而低于股票型基金。本基金將投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：合同生效當年不滿完整自然年度的，按實際期限計算凈值增長率。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前 M 1.50%
收費） 100萬≤M 1.00%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費：本基金每份基金份額設(shè)置1年鎖定持有期限，1年后方可贖回，贖回時不收取贖回費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額（元） 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
審計費用 50,000.00 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、公證費、訴訟費和仲裁費、基金份額持有人大會費用、基金的證券/期貨交易費用、基金的銀行匯劃費用、基金的開戶費用、賬戶維護費用、因投資港股通標的而產(chǎn)生的各項合理費用和按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：1、本基金不區(qū)分A/C類基金份額。本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)
生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金審計費用、信息披露費為年金額，由基金整體承擔，且年金額為預(yù)估值，最終實際金
額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.41%
注：基金管理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，包括但不限于市場風險、管理風險、流動性風險、
信用風險、本基金投資策略所特有的風險、投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的特定風險、投資股指期
貨的特定風險、投資港股通標的的特定風險、投資流通受限證券的特定風險、投資資產(chǎn)支持證券的
特定風險、投資存托憑證的特定風險、投資北交所股票的特定風險、基金管理人職責終止風險、本
基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險、其他風險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.rosefinchfund.com][客服電話：4009217211]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無其他情況說明。
朱雀恒心一年持有期混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf