朱雀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金獲配非公開發(fā)行股票的公告
朱雀基金管理有限公司(以下稱“本公司”)所管理的朱雀匠心一年持有期混合型證券投資基金、朱雀企業(yè)優(yōu)勝股票型證券投資基金、朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金、朱雀恒心一年持有期混合型證券投資基金、朱雀企業(yè)優(yōu)選股票型證券投資基金、朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合型證券投資基金、朱雀安鑫回報(bào)債券型發(fā)起式證券投資基金、朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合型證券投資基金參加了迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司（股票簡稱：迪哲醫(yī)藥，代碼：688192）非公開發(fā)行股票的認(rèn)購。且迪哲(江蘇)醫(yī)藥股份有限公司已于2025年4月22日發(fā)布了《迪哲（江蘇）醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于向特定對象發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)的公告》，公布了本次非公開發(fā)行結(jié)果。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下部分基金獲配非公開發(fā)行股票情況披露如下：
基金名稱 朱雀匠心一年持有期混合型證券投資基金
獲配股票 迪哲醫(yī)藥（688192）
獲配數(shù)量（股） 455,814
總成本（元） 19,600,002.00
總成本占基金凈資產(chǎn)比例（%） 2.3179
賬面價(jià)值（元） 24,582,049.02
賬面價(jià)值占基金凈資產(chǎn)比例（%） 2.9070
鎖定期 6個(gè)月
基金名稱 朱雀企業(yè)優(yōu)勝股票型證券投資基金
獲配股票 迪哲醫(yī)藥（688192）
獲配數(shù)量（股） 581,396
總成本（元） 25,000,028.00
總成本占基金凈資產(chǎn)比例（%） 3.1835
賬面價(jià)值（元） 31,354,686.28
賬面價(jià)值占基金凈資產(chǎn)比例（%） 3.9927
鎖定期 6個(gè)月
基金名稱 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合型證券投資基金
獲配股票 迪哲醫(yī)藥（688192）
獲配數(shù)量（股） 937,210
總成本（元） 40,300,030.00
總成本占基金凈資產(chǎn)比例（%） 1.5583
賬面價(jià)值（元） 50,543,735.30
賬面價(jià)值占基金凈資產(chǎn)比例（%） 1.9544
鎖定期 6個(gè)月
基金名稱 朱雀恒心一年持有期混合型證券投資基金
獲配股票 迪哲醫(yī)藥（688192）
獲配數(shù)量（股） 1,181,396
總成本（元） 50,800,028.00
總成本占基金凈資產(chǎn)比例（%） 1.5550
賬面價(jià)值（元） 63,712,686.28
賬面價(jià)值占基金凈資產(chǎn)比例（%） 1.9503
鎖定期 6個(gè)月
基金名稱 朱雀企業(yè)優(yōu)選股票型證券投資基金
獲配股票 迪哲醫(yī)藥（688192）
獲配數(shù)量（股） 709,303
總成本（元） 30,500,029.00
總成本占基金凈資產(chǎn)比例（%） 1.5610
賬面價(jià)值（元） 38,252,710.79
賬面價(jià)值占基金凈資產(chǎn)比例（%） 1.9578
鎖定期 6個(gè)月
基金名稱 朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合型證券投資基金
獲配股票 迪哲醫(yī)藥（688192）
獲配數(shù)量（股） 95,348
總成本（元） 4,099,964.00
總成本占基金凈資產(chǎn)比例（%） 1.5545
賬面價(jià)值（元） 5,142,117.64
賬面價(jià)值占基金凈資產(chǎn)比例（%） 1.9497
鎖定期 6個(gè)月
基金名稱 朱雀安鑫回報(bào)債券型發(fā)起式證券投資基金
獲配股票 迪哲醫(yī)藥（688192）
獲配數(shù)量（股） 23,255
總成本（元） 999,965.00
總成本占基金凈資產(chǎn)比例（%） 0.4395
賬面價(jià)值（元） 1,254,142.15
賬面價(jià)值占基金凈資產(chǎn)比例（%） 0.5512
鎖定期 6個(gè)月
基金名稱 朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合型證券投資基金
獲配股票 迪哲醫(yī)藥（688192）
獲配數(shù)量（股） 18,837
總成本（元） 809,991.00
總成本占基金凈資產(chǎn)比例（%） 1.5504
賬面價(jià)值（元） 1,015,879.41
賬面價(jià)值占基金凈資產(chǎn)比例（%） 1.9445
鎖定期 6個(gè)月
注：基金凈資產(chǎn)、賬面價(jià)值為2025年4月22日數(shù)據(jù)。
投資者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.rosefinchfund.com）或撥打客服熱線（400-921-7211）咨詢相關(guān)情況。
特此公告。
朱雀基金管理有限公司
2025年4月24日
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