新疆前海聯(lián)合產業(yè)趨勢混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新
新疆前海聯(lián)合產業(yè)趨勢混合型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要更新
編制日期：2025年06月19日
送出日期：2025年07月08日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱前海聯(lián)合產業(yè)趨勢混合基金代碼011523
前海聯(lián)合產業(yè)趨勢混合
基金簡稱A基金代碼A 011523
A
新疆前海聯(lián)合基金管理中國民生銀行股份有限
基金管理人基金托管人
有限公司公司
上市交易所及上市
基金合同生效日2021年08月17日暫未上市
日期
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基
2021年08月17日
基金經(jīng)理林材金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2007年09月15日
開始擔任本基金基
2022年12月23日
基金經(jīng)理張志成金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2017年07月10日
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期
報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在
其他10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉換基
金運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召開基
金份額持有人大會進行表決。法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則另有規(guī)定時，從其規(guī)
定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
本基金在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上，通過積極主動的投資
投資目標
管理，力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行和上
市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上
投資范圍市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、
金融債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、短期融資券、超級短期
融資券、中期票據(jù)、次級債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可
交換債券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券及
其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券）、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議
存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、同業(yè)存
單、資產支持證券、國債期貨、股指期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)
定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金股票投資占基金資產比例為60%-95%（其中港股通標的股票投資比
例不得超過股票資產的50%）。每個交易日日終在扣除國債期貨合約和股
指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持不低于基金資產凈值5%
的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、
存出保證金及應收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
1、類別資產配置；2、股票投資策略；3、債券投資策略；
主要投資策略4、資產支持證券投資策略；5、股指期貨投資策略；6、國債期貨投資策
略；7、信用衍生品投資策略；8、存托憑證投資策略。
中證800指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*10%+中
業(yè)績比較基準
債綜合全價指數(shù)收益率*30%
本基金是混合型基金，理論上其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基
金和債券型基金，低于股票型基金。本基金如果投資港股通標的股票，除
風險收益特征了需要承擔與內地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之
外，還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投
資風險。
注：投資者可閱讀《新疆前海聯(lián)合產業(yè)趨勢混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投
資”了解詳細情況。
（二）投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：本基金的基金合同于2021年8月17日生效，2021年本基金A類份額凈值收益率與同期業(yè)績比
較基準收益率按本基金實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率備注
M
申購費(前收
100萬元≤M
費)
M≥500萬元1000.00元/筆
N
7天≤N
贖回費30天≤N
90天≤N
N≥180天0.00%
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費1.20%基金管理人和銷售機構
托管費0.20%基金托管人
審計費用31,000.00元會計師事務所
信息披露費80,000.00元規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的會計師
費、律師費、仲裁費、訴訟費；基金份額
持有人大會費用；基金的證券、期貨、衍
生品等交易費用；基金的銀行匯劃費用；
其他基金的證券、期貨賬戶開戶費用、銀行賬相關服務機構
戶維護費用；因投資港股通股票而產生的
各項合理費用；按照國家有關規(guī)定和《基
金合同》約定，可以在基金財產中列支的
其他費用。
注：1.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。2.審計費用、
信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金
定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
1.60%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基
金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險
（1）本基金為混合型基金，股票投資比例為60%-95%，相對比較靈活的資產配置比例容易造
成收益波動率大幅提升的風險。
（2）投資港股通標的股票的風險
本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括港股通機制下允許投資的香港聯(lián)合交易所
上市港股通標的股票，除與其他投資于內地市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還面臨港
股通機制下因投資環(huán)境、投資者結構、投資標的構成、市場制度以及交易規(guī)則等差異所帶來的特有
風險，包括但不限于市場聯(lián)動的風險、股價波動的風險、匯率風險等。
（3）投資科創(chuàng)板股票的風險
本基金資產可能投資于科創(chuàng)板股票。投資科創(chuàng)板股票會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制
度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于退市風險、市場風險、流動性風險、系統(tǒng)性
風險、政策風險等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于科創(chuàng)板股票或選擇
不將基金資產投資于科創(chuàng)板股票，基金資產并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
（4）投資信用衍生品的風險
本基金可投資于信用衍生品，信用衍生品作為一種金融衍生品，具備一些特有的風險點。投資
信用衍生品主要存在市場風險、流動性風險、償付風險等風險。
（5）投資資產支持證券的風險
本基金投資資產支持證券，資產支持證券是一種債券性質的金融工具。資產支持證券的風險主
要包括資產風險及證券化風險。
（6）投資國債期貨的風險
本基金可投資于國債期貨，國債期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風險點。投資國債
期貨主要存在市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險等風險。
（7）投資股指期貨的風險
本基金使用股指期貨作為風險對沖工具，股指期貨交易采用保證金交易制度，由于保證金交易
具有杠桿性，存在潛在損失可能成倍放大的風險。
（8）投資存托憑證的風險
本基金可投資存托憑證，如果投資，本基金還將可能面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)
較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的風險。
（9）投資北京證券交易所股票的風險
本基金資產可能投資于北京證券交易所股票，可能面臨因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等
差異帶來的特有風險，包括但不限于上市公司經(jīng)營風險、流動性風險、股價大幅波動風險、退市風
險、轉板風險、系統(tǒng)性風險、集中度風險和監(jiān)管規(guī)則變化風險、政策風險等。本基金可根據(jù)投資策
略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于北京證券交易所股票或選擇不將基金資產投
資于北京證券交易所股票，基金資產并非必然投資于北京證券交易所股票。
2、本基金主要風險還有市場風險、管理風險、流動性風險（包括實施側袋機制對投資者的影
響）、操作和技術風險、合規(guī)性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價
可能不一致的風險、其他風險。
本基金風險詳見《新疆前海聯(lián)合產業(yè)趨勢混合型證券投資基金招募說明書》第十八部分“風險
揭示”。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在3個工作日內更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。故本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及
時、準確的獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，應提交深圳國際仲裁院，根據(jù)該會當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為深圳
市，仲裁裁決是終局性的，并對各方當事人具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.qhlhfund.com］［客服電話：
4006-4000-99；0755-88697000］
《新疆前海聯(lián)合產業(yè)趨勢混合型證券投資基金基金合同》、
《新疆前海聯(lián)合產業(yè)趨勢混合型證券投資基金托管協(xié)議》、
《新疆前海聯(lián)合產業(yè)趨勢混合型證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
新疆前海聯(lián)合產業(yè)趨勢混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新.pdf