湘財基金管理有限公司半年度最后一日基金凈值公告
湘財基金管理有限公司半年度最后一日基金凈值公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的規(guī)定，湘財基金管理有
限公司就旗下證券投資基金 2025 年 6 月 30 日的基金份額凈值和基金份額累計凈
值信息披露如下：
單位：人民幣元
基金名稱 基金代碼 基金托管人
基金份額
凈值
基金份額
累計凈值
湘財長順混合型發(fā)起
式證券投資基金 A
007012 國泰海通證券
股份有限公司
0.7007 1.6245
湘財長順混合型發(fā)起
式證券投資基金 C
007013 國泰海通證券
股份有限公司
0.6864 1.5899
湘財長源股票型證券
投資基金 A
008128 國泰海通證券
股份有限公司
0.8596 1.3518
湘財長源股票型證券
投資基金 C
008129 國泰海通證券
股份有限公司
0.8334 1.3209
湘財長興靈活配置混
合型證券投資基金 A
009169 浙商銀行股份
有限公司
0.8351 0.8351
湘財長興靈活配置混
合型證券投資基金 C
009170 浙商銀行股份
有限公司
0.8158 0.8158
湘財長澤靈活配置混
合型證券投資基金 A
009907 國投證券股份
有限公司
1.3392 1.4817
湘財長澤靈活配置混
合型證券投資基金 C
009908 國投證券股份
有限公司
1.3070 1.4478
2
湘財長弘靈活配置混
合型證券投資基金 A
010076 中國銀河證券
股份有限公司
0.6969 0.6969
湘財長弘靈活配置混
合型證券投資基金 C
010077 中國銀河證券
股份有限公司
0.6836 0.6836
湘財久盈中短債債券
型證券投資基金 A
010810 浙商銀行股份
有限公司
1.0576 1.1503
湘財久盈中短債債券
型證券投資基金 C
010811 浙商銀行股份
有限公司
1.0458 1.1331
湘財創(chuàng)新成長一年持
有期混合型證券投資
基金 A
011550 寧波銀行股份
有限公司
0.6140 0.6140
湘財創(chuàng)新成長一年持
有期混合型證券投資
基金 C
011551 寧波銀行股份
有限公司
0.6011 0.6011
湘財周期輪動一年持
有期混合型證券投資
基金
013623 交通銀行股份
有限公司
0.8107 0.8107
湘財成長優(yōu)選一年持
有期混合型證券投資
基金 A
016029 寧波銀行股份
有限公司
0.9210 0.9210
湘財成長優(yōu)選一年持
有期混合型證券投資
基金 C
016030 寧波銀行股份
有限公司
0.9076 0.9076
湘財研究精選一年持
有期混合型證券投資
基金 A
016781 浙商銀行股份
有限公司
0.8715 0.8715
湘財研究精選一年持
有期混合型證券投資
基金 C
016782 浙商銀行股份
有限公司
0.8605 0.8605
湘財鑫享債券型證券
投資基金 A
017809 上海銀行股份
有限公司
1.0169 1.0169
湘財鑫享債券型證券
投資基金 C
017810 上海銀行股份
有限公司
1.0102 1.0102
3
湘財鑫利純債債券型
證券投資基金 A
018981 興業(yè)銀行股份
有限公司
1.0076 1.4730
湘財鑫利純債債券型
證券投資基金 C
018982 興業(yè)銀行股份
有限公司
1.1458 1.4488
湘財均衡甄選混合型
證券投資基金 A
018930 興業(yè)銀行股份
有限公司
0.8559 0.8559
湘財均衡甄選混合型
證券投資基金 C
018931 興業(yè)銀行股份
有限公司
0.8496 0.8496
湘財醫(yī)藥健康混合型
證券投資基金 A
019958
上海浦東發(fā)展
銀行股份有限
公司
1.4531 1.4531
湘財醫(yī)藥健康混合型
證券投資基金 C
019959
上海浦東發(fā)展
銀行股份有限
公司
1.4479 1.4479
湘財鑫睿債券型證券
投資基金 A
020532 恒豐銀行股份
有限公司
1.1069 1.5817
湘財鑫睿債券型證券
投資基金 C
020533 恒豐銀行股份
有限公司
1.1706 1.9169
湘財紅利量化選股混
合型證券投資基金 A
020816 蘇州銀行股份
有限公司
1.0055 1.0055
湘財紅利量化選股混
合型證券投資基金 C
020817 蘇州銀行股份
有限公司
1.0002 1.0002
湘財新能源量化選股
混合型證券投資基金 A
020779 恒豐銀行股份
有限公司
0.9706 0.9706
湘財新能源量化選股
混合型證券投資基金 C
020780 恒豐銀行股份
有限公司
0.9668 0.9668
湘財鑫裕純債債券型
證券投資基金 A
021928 恒豐銀行股份
有限公司
1.4583 1.4583
4
湘財鑫裕純債債券型
證券投資基金 C
021929 恒豐銀行股份
有限公司
1.4485 1.4485
以上數(shù)值已由基金托管人復(fù)核，特此公告。
湘財基金管理有限公司
2025 年 7 月 1 日
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