易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金（易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疌）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金（易方達(dá)穩(wěn)健收
益?zhèn)疌）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月15日
送出日期：2025年5月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)鸫a110007
下屬基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疌下屬基金代碼008008
易方達(dá)基金管理有限公
基金管理人基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司
司
基金合同生效日2008-01-29
基金類(lèi)型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
2012-02-29
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理胡劍
證券從業(yè)日期2006-07-04
注：2019年10月23日起增設(shè)易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疌。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)通過(guò)主要投資于債券品種，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)債、金融債、
央行票據(jù)、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離型可轉(zhuǎn)換債券）、資產(chǎn)支
持證券、債券回購(gòu)等固定收益品種，銀行存款、股票（含存托憑證），
以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法
規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
投資范圍程序后，可以將其納入投資范圍。本基金各類(lèi)資產(chǎn)的投資比例為：債
券等固定收益品種不低于基金資產(chǎn)的80%，其中，可轉(zhuǎn)換債券不高于
基金資產(chǎn)的30%；股票等權(quán)益類(lèi)品種不高于基金資產(chǎn)的20%；基金
保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低
于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申
購(gòu)款等。
1、本基金將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，綜合考量各類(lèi)資產(chǎn)的投資價(jià)值，
確定各類(lèi)資產(chǎn)的配置比例。2、本基金在固定收益投資上主要通過(guò)久期
主要投資策略配置、類(lèi)屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置和信用債券投資四個(gè)層次進(jìn)行投資管
理；本基金將選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資；本基金
將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，降低流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)。3、本基金通過(guò)對(duì)新股發(fā)行公司的行業(yè)景氣度、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性等
因素的分析，判斷一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)差的大小，制定新股申購(gòu)策略；本
基金二級(jí)市場(chǎng)股票投資部分主要采取“自下而上”的投資策略，選擇
價(jià)值被市場(chǎng)低估的企業(yè)進(jìn)行投資。4、本基金可選擇投資價(jià)值高的存托
憑證進(jìn)行投資。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債新綜合財(cái)富指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%
本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于混合型基金、
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
注：投資者可閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：自2020年7月9日起，本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)由“中債總指數(shù)（全價(jià)）”調(diào)整為“中債新綜
合財(cái)富指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%”。基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率在調(diào)整前后
期間分別根據(jù)相應(yīng)的指標(biāo)計(jì)算。
本基金份額增設(shè)當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類(lèi)型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
0天
7天≤N≤29天0.75%
贖回費(fèi)
30天≤N≤364天0.50%
N≥365天0.00%
注：本基金C類(lèi)基金份額在投資者申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用，在持有期間收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.60%基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.20%基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率0.28%銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額90,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估
值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.08%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金
每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)
率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格
產(chǎn)生影響的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)，由于基金份
額持有人大量贖回基金或證券市場(chǎng)交易量不足、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
工具導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以及本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)基金
的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)，等等。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)由易方達(dá)月月收益中短期債券投資基金轉(zhuǎn)型為本基金的變更注冊(cè)，并不表
明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；?
管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人
和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)
議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理，詳
見(jiàn)《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金（易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疌）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf