華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)證券的公告
華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方
承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)證券的公告
根據(jù)《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)等規(guī)定,在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后,華泰柏瑞基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)旗下部分基金參與了華電新能源集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華電新能”)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市的網(wǎng)下申購(gòu)。華電新能的聯(lián)席保薦人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司為本公司關(guān)聯(lián)方,聯(lián)席主承銷(xiāo)商中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司和國(guó)泰海通證券股份有限公司為本公司旗下部分基金的托管行。本次發(fā)行價(jià)格為3.18元/股,由發(fā)行人、聯(lián)席保薦人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果,綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素后協(xié)商確定。
根據(jù)法律法規(guī)、基金合同及華電新能于2025年7月9日發(fā)布的《華電新能源集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,現(xiàn)將本公司旗下基金獲配信息公告如下:
基金名稱(chēng) 獲配數(shù)量(股) 獲配金額(元)
華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合型證券投資基金 102029 324452.22
華泰柏瑞創(chuàng)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 56106 178417.08
華泰柏瑞積極優(yōu)選股票型證券投資基金 167071 531285.78
華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金 363650 1156407.00
華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金 292167 929091.06
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金 363650 1156407.00
華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金 363650 1156407.00
華泰柏瑞研究精選混合型證券投資基金 113251 360138.18
華泰柏瑞景氣回報(bào)一年持有期混合型證券投資基金 39689 126211.02
華泰柏瑞景氣優(yōu)選混合型證券投資基金 137459 437119.62
華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合型證券投資基金 81873 260356.14
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合型證券投資基金 111381 354191.58
華泰柏瑞輪動(dòng)精選混合型證券投資基金 148888 473463.84
特此公告。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年7月10日