銀河天盈中短債債券型證券投資基金分紅公告
銀河天盈中短債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年6月18日
1. 公告基本信息
基金名稱 銀河天盈中短債債券型證券投資基金
基金簡稱 銀河天盈中短債
基金主代碼 007635
基金合同生效日 2019年10月31日
基金管理人名稱 銀河基金管理有限公司
基金托管人名稱 北京銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《銀河天盈中短債債券型證券投資基金基金合
同》、《銀河天盈中短債債券型證券投資基金招募說明書》及更新
收益分配基準(zhǔn)日 2025年6月11日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說
明 2025年度第一次分紅
下屬分級基金的基金簡
稱 銀河天盈中短債A 銀河天盈中短債C 銀河天盈中短債E
下屬分級基金的交易代
碼 007635 007636 021671
截止基準(zhǔn)日下
屬分級基金的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日
下屬分
級基金
份額凈
值（單
位： 人
民 幣
元）
1.1854 1.165 1.1862
基準(zhǔn)日
下屬分
級基金
可供分
配利潤
（ 單
位 : 人
民 幣
元）
10,658,523.34 4,540,482.02 7,055,114.93
本次下屬分級基金分紅
方案（單位：元/10份基
金份額）
0.0250 0.0250 0.0250
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年6月20日
除息日 2025年6月20日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年6月23日
分紅對象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金全體持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明
1.選擇紅利再投資的投資者紅利再投資所得的基金份額將按2025年
6月20日的基金份額凈值計算確定。
2.選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額將于
2025年6月23日直接計入其基金賬戶，2025年6月24日起可以查詢、
贖回。
3. 選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2025年6月23日自基金
托管賬戶劃出。
稅收相關(guān)事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券
投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫
免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項的說明
1.本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
2.選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所得的基金份額免
收申購費(fèi)用。
3.其他需要提示的事項
1）權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申購的基金份額不享有本次分紅，而權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。
2） 基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前的最后一次修改為準(zhǔn)，在權(quán)益登記日及權(quán)益登記日之后的修改對此次分紅無效。對于未在權(quán)益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
3)請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式，若希望更改分紅方式的，請于2025年6月20日前（不含6月20日）到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
4)咨詢辦法
銀河基金管理有限公司網(wǎng)站：www.cgf.cn
銀河基金管理有限公司客服熱線：400-820-0860
5）其它告知事項
因分紅導(dǎo)致的基金凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，也不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。
風(fēng)險提示：
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者做出投資決策之前，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件，充分認(rèn)識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮基金存在的各項風(fēng)險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
銀河基金管理有限公司
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