中信建投聚利混合型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
0 0.00% 金額申購(gòu)，單位：元
贖回費(fèi) N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00%
注：本基金C類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)用由贖回該類(lèi)基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人
贖回基金份額時(shí)收取，贖回費(fèi)用將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.30% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
中信建投聚利混合型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)C 0.40%，最新合同費(fèi)率，不含費(fèi)率優(yōu)惠 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 38,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)“基金費(fèi)用與稅收”章節(jié)
注：1、年費(fèi)金額單位：元。
2、審計(jì)費(fèi)、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終
實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3、本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.52%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平均
資產(chǎn)凈值的比例（年化）。基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率（含費(fèi)率優(yōu)惠，
本基金自2023年6月12日起開(kāi)展銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)優(yōu)惠活動(dòng)，截止日期屆時(shí)將另行公告），其他運(yùn)作費(fèi)用以
最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
投資者須了解并承受市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、本基金投資策略所特有的
風(fēng)險(xiǎn)、未知價(jià)風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資策略所特有的風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、本基金是混合型基金，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的0%-40%，每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約
需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證
金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券。本基金管理人將發(fā)揮專(zhuān)業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)
市場(chǎng)、上市公司基本面和固定收益類(lèi)產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險(xiǎn)；
2、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)；
3、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
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基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國(guó)國(guó)
際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市，仲裁裁決是終
局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告、定期報(bào)告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.cfund108.com][客服電話(huà)：4009-108-108]
●基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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