恒生前海港股通精選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
恒生前海港股通精選混合型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月9日
送出日期：2025年5月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 恒生前海港股通精選混合 基金代碼 006537
基金管理人 恒生前?；鸸芾碛邢薰? 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 2019年9月18日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 邢程 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年3月23日
證券從業(yè)日期 2014年8月5日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資者閱讀《招募說明書》第十一章了解詳細情況
投資目標 在嚴格控制投資組合風險并保持基金資產(chǎn)良好的流動性的前提下，力爭為基金份額持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍包括港股通標的股票、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債、可分離交易可轉(zhuǎn)債）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60-95％，其中投資于港股通標的股票的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80％?，F(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5％，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等，其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后變更基金投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；4、資產(chǎn)支持證券投資策略。
業(yè)績比較基準 恒生港股通指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×75％+中證全債指數(shù)收益率×20％＋金融機構(gòu)人民幣活期存款基準利率（稅后）×5％
風險收益特征 本基金為混合型基金，理論上其預期風險和預期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。 本基金將通過港股通渠道投資于香港證券市場，除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：業(yè)績表現(xiàn)截至日期2024年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費 （前收費） M＜100萬 1.50% 非特定投資群體
100萬≤M＜300萬 1.00% 非特定投資群體
300萬≤M＜500萬 0.50% 非特定投資群體
M≥500萬 1,000元/筆 非特定投資群體
M＜100萬 0.15% 特定投資群體
100萬≤M＜300萬 0.10% 特定投資群體
300萬≤M＜500萬 0.05% 特定投資群體
M≥500萬 1,000元/筆 特定投資群體
贖回費 N＜7日 1.50% -
7日≤N＜30日 0.75% -
30日≤N＜365日 0.50% -
365日≤N＜730日 0.25% -
N≥730日 0.00% -
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
審計費用 35,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 80,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、訴訟費和仲裁費，基金份額持有人大會費用，基金的證券交易費用，基金的銀行匯劃費用，基金相關(guān)賬戶的開戶和維護費用，因投資港股通標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 1.58%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的
《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風險包括:市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險、操作風險、特有風險、稅負增加風
險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險、其他風險等。其中特
有風險包括：
1、資產(chǎn)配置風險
本基金為混合型基金，資產(chǎn)配置策略對基金的投資業(yè)績具有較大的影響。在類別資產(chǎn)配置中可能會由
于市場環(huán)境、公司治理、制度建設(shè)等因素的不同影響，導致資產(chǎn)配置偏離優(yōu)化水平，為組合績效帶來風險。
2、投資港股通股票存在的風險
（1）港股交易失敗或交易中斷的風險
本基金可通過港股通投資于港股，在內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下，港股通交易存在每日
額度限制，本基金可能面臨每日額度不足而交易失敗的風險。若香港聯(lián)交所與內(nèi)地交易所的證券交易服務(wù)
公司之間的報盤系統(tǒng)或者通信鏈路出現(xiàn)故障，可能導致15分鐘以上不能申報和撤銷申報的交易中斷風險。
（2）匯率風險
本基金將投資港股通標的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯率，并
不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責任公司進行凈額換匯，將換匯成本按
成交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風險，匯率波動可能對
基金的投資收益造成損失。
（3）境外市場的風險
1）本基金將按照政策相關(guān)規(guī)定投資于香港市場，在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方
面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當?shù)厥?
場造成障礙，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風
險：
①香港市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且證券交易價格并無漲跌幅上下限的規(guī)定，因此每日漲跌幅空間相對
較大，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動。
②只有內(nèi)地和香港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日，因此在內(nèi)地開市
香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險。
③香港出現(xiàn)臺風、黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時，聯(lián)交所將可能停市，投資者將面臨在停市
期間無法進行交易的風險；出現(xiàn)內(nèi)地證券交易服務(wù)公司認定的交易異常情況時，將可能暫停提供部分或者
全部港股通服務(wù)，投資者將面臨在暫停服務(wù)期間無法進行港股通交易的風險。
④投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取得的港股通股票
以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，交易所另有規(guī)定的除外；因港股通股票權(quán)益
分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的聯(lián)交所上市股票的認購權(quán)利在聯(lián)交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行
權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，
但不得通過港股通買入或賣出。
⑤代理投票。由于中國結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港結(jié)算提交投票意愿，中國結(jié)算對投資者設(shè)
定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束；投票沒有權(quán)益登記日的，以投票截止日的持有作為計算基
準；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)。以上所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易
風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構(gòu)和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站［www.hsqhfunds.com］、客服電話［400-620-6608］
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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