長城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十二個(gè)開放期開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
長城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
第二十二個(gè)開放期開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年6月30日
1 公告基本信息
基金名稱 長城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 長城久瑞三個(gè)月定開發(fā)起式債券
基金主代碼 006045
基金運(yùn)作方式 契約型定期開放式
基金合同生效日 2019年8月28日
基金管理人名稱 長城基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國光大銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 長城基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及相關(guān)配套法規(guī)、《長城久瑞三
個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《長城久瑞
三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
申購起始日 2025年7月3日
贖回起始日 2025年7月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年7月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年7月3日
注：本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動人的多個(gè)投資人持有的基金份額可達(dá)到或者超過50%，且本基金不向個(gè)人投資者公開銷售。
2日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
1、開放日及開放時(shí)間
本基金以定期開放方式運(yùn)作，即以封閉期和開放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。本基金的首個(gè)封閉期為自基金合同生效日（含該日）起至基金合同生效日所對應(yīng)的三個(gè)月月度對日的前一日。下一個(gè)封閉期為首個(gè)開放期結(jié)束之日次日（含該日）起至首個(gè)開放期結(jié)束之日次日所對應(yīng)的三個(gè)月月度對日的前一日，以此類推（如該對應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一個(gè)工作日，若該日歷月度中不存在對應(yīng)日期的，則順延至該日歷月最后一日的下一個(gè)工作日）。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回等業(yè)務(wù)，也不上市交易。本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作日（含該日）起進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購與贖回等業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開放期最長不超過10個(gè)工作日，最短不少于1個(gè)工作日。
按照上述約定，本基金第二十二個(gè)封閉期為2025年4月3日至2025年7月2日，本次第二十二個(gè)開放期為2025年7月3日至2025年7月3日。投資人可在開放期內(nèi)的每個(gè)開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
除法律法規(guī)或本基金合同另有約定外，本基金每個(gè)封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作日（含該日）起進(jìn)入開放期，開始辦理申購和贖回等業(yè)務(wù)。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開放期的每個(gè)開放日內(nèi)，投資人在基金合同約定的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間之外提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日基金份額申購、贖回的價(jià)格。但在開放期最后一個(gè)開放日，投資人在基金合同約定的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購、贖回或者轉(zhuǎn)換申請的，為無效申請。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
本基金單筆最低申購金額為1元（含申購費(fèi)），投資人通過銷售機(jī)構(gòu)申購本基金時(shí)，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低申購金額高于該申購金額限制時(shí)，除需滿足基金管理人規(guī)定的最低申購金額限制外，還應(yīng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。本基金不對單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制。
當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制，并在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
本基金在申購時(shí)收取前端申購費(fèi)用。投資人申購本基金的申購費(fèi)率隨申購金額的增加而遞減；投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。本基金對通過直銷柜臺申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購費(fèi)率。
3.2.1前端收費(fèi)
申購金額(M) 申購費(fèi)率 備注
M〈1,000,000 0.8% 非養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 0.5% 非養(yǎng)老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.3% 非養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M〈1,000,000 0.16% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 0.1% 養(yǎng)老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.06% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
注：1、養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的地方社會保障基金；企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如未來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司在法律法規(guī)允許的前提下可將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
2、本基金申購費(fèi)由申購者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。申購費(fèi)用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3、基金管理人可以依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝?，最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3.2.2后端收費(fèi)
注:本基金未設(shè)后端收費(fèi)模式。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
在開放期內(nèi)，發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的申購申請。當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請。
3、證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益或?qū)Υ媪炕鸱蓊~持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)發(fā)生異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計(jì)系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。
7、根據(jù)規(guī)定不得投資本基金的個(gè)人投資者的申購。
8、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、8項(xiàng)暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受申購申請時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項(xiàng)本金將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理，且開放期時(shí)間相應(yīng)順延。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
本基金單筆贖回份額不得低于10份，投資人全額贖回時(shí)不受該限制。本基金不對投資人每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，并在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.10%
N≥30天 0.00%
注：贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金資產(chǎn)；對持續(xù)持有期超過7天（含7天）但少于30天的投資人收取的贖回費(fèi)，不低于25%歸入基金資產(chǎn)。其余部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
基金管理人可以依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝?，最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
在開放期內(nèi)發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)。當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)。
3、證券交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，基金管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
5、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)時(shí)，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日報(bào)中國證監(jiān)會備案，已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時(shí)不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付?；鸱蓊~持有人在申請贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告，且開放期時(shí)間相應(yīng)順延。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
本基金僅在開放期開放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)補(bǔ)差二部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)率差異情況和贖回費(fèi)率而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。轉(zhuǎn)入份額保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸轉(zhuǎn)入基金財(cái)產(chǎn)所有。
（1）如轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率＞轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入總金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)率＝轉(zhuǎn)入基金適用申購費(fèi)率－轉(zhuǎn)出基金適用申購費(fèi)率
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差＝轉(zhuǎn)入總金額－轉(zhuǎn)入總金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)率)
轉(zhuǎn)入凈金額＝轉(zhuǎn)入總金額－轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入凈金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差
?。?）如轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
2、對于實(shí)行級差申購費(fèi)率(不同申購金額對應(yīng)不同申購費(fèi)率)的基金，以轉(zhuǎn)入總金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率、轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率計(jì)算申購補(bǔ)差費(fèi)用；如轉(zhuǎn)入總金額對應(yīng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)或轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)為固定費(fèi)用時(shí)，申購補(bǔ)差費(fèi)用視為0。
3、轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)計(jì)入轉(zhuǎn)出基金基金資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)參見各基金招募說明書的約定。
4、計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率均按基金合同、更新的招募說明書規(guī)定費(fèi)率執(zhí)行，對于通過本公司網(wǎng)上交易、費(fèi)率優(yōu)惠活動期間發(fā)生的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，按照本公司最新公告的相關(guān)費(fèi)率計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
5、基金轉(zhuǎn)換計(jì)算示例
假設(shè)某基金份額持有人（非養(yǎng)老金客戶）持有長城久泰滬深300指數(shù)證券投資基金A類基金份額（前端收費(fèi)）10萬份，持有期90天，擬轉(zhuǎn)換為本基金。假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金（長城久泰滬深300指數(shù)證券投資基金A類基金份額）份額凈值為1.5000元，轉(zhuǎn)入基金（本基金）份額凈值為1.0500元，轉(zhuǎn)出基金對應(yīng)贖回費(fèi)率為0.5%，申購補(bǔ)差費(fèi)率為0。則轉(zhuǎn)換份額及轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出金額＝100,000×1.5000＝150,000元
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝150,000×0.5%＝750元
轉(zhuǎn)入總金額＝150,000－750＝149,250元
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差＝0元
轉(zhuǎn)入凈金額＝149,250－0＝149,250元
轉(zhuǎn)入份額＝149,250/1.0500＝142,142.85份
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)＝150,000×0.5%＝750元
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、本次開通的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅適用于本公司旗下基金“前端收費(fèi)”模式。
2、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。
3、投資人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，擬轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，擬轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購狀態(tài)。
4、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額，并遵循各基金對贖回先后順序的規(guī)定。
5、基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
6、基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此暫停基金轉(zhuǎn)換的情形適用于相關(guān)基金合同關(guān)于暫?；蚓芙^申購、暫停贖回和巨額贖回的有關(guān)規(guī)定。
7、基金份額轉(zhuǎn)換后，原持有期限不延續(xù)計(jì)算。即轉(zhuǎn)入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按持有時(shí)段適用的贖回費(fèi)檔次計(jì)算贖回費(fèi)的，該持有時(shí)段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有期限。
本公司有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但最遲應(yīng)在調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
6基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1場外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷機(jī)構(gòu)
名稱：長城基金管理有限公司直銷中心
注冊地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38層、39層
法定代表人：王軍
電話：0755-29279128
傳真：0755-29279124
聯(lián)系人：余偉維
客戶服務(wù)電話：400-8868-666
網(wǎng)站：www.ccfund.com.cn
6.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
1、諾亞正行
2、天天基金
3、浦領(lǐng)基金
4、好買基金
5、盈米基金
6、利得基金
7、肯特瑞
8、匯成基金
9、聯(lián)泰資產(chǎn)
10、基煜基金
11、中國人壽保險(xiǎn)
上述代銷機(jī)構(gòu)的網(wǎng)址及客戶服務(wù)電話等信息詳見本基金管理人網(wǎng)站?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，調(diào)整本基金的代銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)在本基金管理人網(wǎng)站公示。
6.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無
7基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金以定期開放方式運(yùn)作，開放期內(nèi)投資人可辦理基金份額申購、贖回等業(yè)務(wù)，開放期內(nèi)未贖回的基金份額將自動轉(zhuǎn)入下一個(gè)封閉期，本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)。根據(jù)本基金《基金合同》約定，本基金將自2025年7月4日起進(jìn)入下一個(gè)封閉期，敬請投資人根據(jù)自身情況妥善做好交易安排。
2、本公告僅對本基金本次開放期開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)等相關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》，還可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-8868-666）咨詢或登錄本公司網(wǎng)站（www.ccfund.com.cn）查詢。
特此公告。
長城基金管理有限公司
2025年6月30日
長城久瑞三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十二個(gè)開放期開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf