長(zhǎng)城久榮純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十五個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
長(zhǎng)城久榮純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券
投資基金第二十五個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖
回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱 長(zhǎng)城久榮純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城久榮定期開(kāi)放債券型發(fā)起式
基金主代碼 005845
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2018年6月13日
基金管理人名稱 長(zhǎng)城基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 長(zhǎng)城基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及相關(guān)配套法規(guī)、《長(zhǎng)城久榮純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《長(zhǎng)城久榮純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
申購(gòu)起始日 2025年7月16日
贖回起始日 2025年7月16日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年7月16日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年7月16日
注：本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可達(dá)到
或者超過(guò)50%，本基金不向個(gè)人投資者銷售。
2日常申購(gòu)、贖回(轉(zhuǎn)換)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
1、開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間
本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作，即以封閉期和開(kāi)放期相結(jié)合的方式運(yùn)作。根據(jù)本基金《基金合
同》、《招募說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，本基金的每個(gè)封閉期為上一個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日（含該日）起
至上一個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日所對(duì)應(yīng)的三個(gè)月月度對(duì)日的前一日（如該對(duì)應(yīng)日期為非工作日，則
順延至下一個(gè)工作日，若該日歷月度中不存在對(duì)應(yīng)日期的，則順延至該日歷月最后一日的下一個(gè)
工作日）。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回等業(yè)務(wù)，也不上市交易。本基金辦理申購(gòu)、贖回、
轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放期為本基金每個(gè)封閉期結(jié)束之日的下一個(gè)工作日起（包括該日）不少于5個(gè)工作
日且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日的期間。
按照上述約定，本基金第二十五個(gè)封閉期為2025年4月16日至2025年7月15日，本次第
二十五個(gè)開(kāi)放期為2025年7月16日至2025年7月22日。投資人可在開(kāi)放期內(nèi)的每個(gè)開(kāi)放日辦
理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常
交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫
停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基
金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證
券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
2、申購(gòu)、贖回開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
除法律法規(guī)或本基金合同另有約定外，本基金每個(gè)封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作日（含該日）起
進(jìn)入開(kāi)放期，開(kāi)始辦理申購(gòu)和贖回等業(yè)務(wù)。
在開(kāi)放期的每個(gè)開(kāi)放日內(nèi)，投資者在基金合同約定的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間之外提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)
換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日基金份額申購(gòu)、贖回的
價(jià)格。但在開(kāi)放期最后一個(gè)開(kāi)放日，投資者在基金合同約定的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后提出申購(gòu)、
贖回或者轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，為無(wú)效申請(qǐng)。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
本基金單筆最低申購(gòu)金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)），投資人通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金時(shí)，當(dāng)銷售
機(jī)構(gòu)設(shè)定的最低申購(gòu)金額高于該申購(gòu)金額限制時(shí)，除需滿足基金管理人規(guī)定的最低申購(gòu)金額限制
外，還應(yīng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定。本基金不對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制。
當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取
設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，
切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取
上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制，并在調(diào)整前依
照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金在申購(gòu)時(shí)收取前端申購(gòu)費(fèi)用。本基金申購(gòu)費(fèi)率按申購(gòu)金額進(jìn)行分檔。投資人在一天之
內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金對(duì)通過(guò)直銷柜臺(tái)申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。
3.2.1前端收費(fèi)
申購(gòu)金額(M) 申購(gòu)費(fèi)率 備注
M＜1,000,000 0.8% 非養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 0.5% 非養(yǎng)老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.3% 非養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M＜1,000,000 0.16% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜3,000,000 0.1% 養(yǎng)老金客戶
3,000,000≤M＜5,000,000 0.06% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
注：1、養(yǎng)老金客戶包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的
補(bǔ)充養(yǎng)老基金等，具體包括：全國(guó)社會(huì)保障基金；可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；企業(yè)年金
單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如未來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司在法律法規(guī)允許的前提下
可將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
2、本基金申購(gòu)費(fèi)由申購(gòu)者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。申購(gòu)費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、
注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3、基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率或收費(fèi)方式，
并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有
關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。
3.2.2后端收費(fèi)
注:本基金未設(shè)后端收費(fèi)模式。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
在開(kāi)放期內(nèi)，發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購(gòu)申請(qǐng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)。
3、證券、期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大，使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生
負(fù)面影響，或其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、登記
系統(tǒng)或基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行。
7、根據(jù)規(guī)定不得投資本基金的個(gè)人投資者的申購(gòu)。
8、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)
仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫?；鸸?
值，并采取暫停接受基金申購(gòu)申請(qǐng)的措施。
9、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、8、9項(xiàng)暫停申購(gòu)情形之一且基金管理人決定暫停接受投資者的
申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購(gòu)公告。如果投資者的申購(gòu)
申請(qǐng)被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購(gòu)款項(xiàng)本金將退還給投資者，基金管理人及基金托管人不
承擔(dān)該退回款項(xiàng)產(chǎn)生的利息等損失。在暫停申購(gòu)的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)
的辦理，且開(kāi)放期時(shí)間相應(yīng)順延。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
本基金單筆贖回份額不得低于10份，投資人全額贖回時(shí)不受該限制。本基金不對(duì)投資人每個(gè)
基金交易賬戶的最低基金份額余額進(jìn)行限制。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，并在調(diào)整前依
照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.10%
N≥30天 0.00%
注：贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。
本基金將對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計(jì)入基
金財(cái)產(chǎn)。將對(duì)持續(xù)持有期不少于7日的基金份額持有人所收取的贖回費(fèi)，不低于贖回費(fèi)總額的25%
應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率或收費(fèi)方式，并
最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)
規(guī)定在指定媒介公告。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
在開(kāi)放期內(nèi)，發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款
項(xiàng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)。
3、證券、期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
5、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)
仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停基金估
值，并采取延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受贖回申請(qǐng)的措施。
6、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受投資者的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)時(shí)，基
金管理人應(yīng)在當(dāng)日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，已確認(rèn)的贖回申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時(shí)不能
足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶申請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的比例分配給贖回申請(qǐng)人，未支付部分
可延期支付。基金份額持有人在申請(qǐng)贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫
停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告，且開(kāi)放期時(shí)間相應(yīng)順延。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
本基金僅在開(kāi)放期開(kāi)放轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差二部分構(gòu)成，具體收取
情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況和贖回費(fèi)率而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有
人承擔(dān)。轉(zhuǎn)入份額保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸轉(zhuǎn)入基金財(cái)產(chǎn)
所有。
（1）如轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率＞轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入總金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)率＝轉(zhuǎn)入基金適用申購(gòu)費(fèi)率－轉(zhuǎn)出基金適用申購(gòu)費(fèi)率
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差＝轉(zhuǎn)入總金額－轉(zhuǎn)入總金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差費(fèi)率)
轉(zhuǎn)入凈金額＝轉(zhuǎn)入總金額－轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入凈金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差
（2）如轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
2、對(duì)于實(shí)行級(jí)差申購(gòu)費(fèi)率(不同申購(gòu)金額對(duì)應(yīng)不同申購(gòu)費(fèi)率)的基金，以轉(zhuǎn)入總金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)
出基金申購(gòu)費(fèi)率、轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率計(jì)算申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；如轉(zhuǎn)入總金額對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)或轉(zhuǎn)
入基金申購(gòu)費(fèi)為固定費(fèi)用時(shí)，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用視為0。
3、轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)計(jì)入轉(zhuǎn)出基金基金資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)各基金招募說(shuō)明書(shū)的約定。
4、計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用所涉及的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率均按基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定費(fèi)
率執(zhí)行，對(duì)于通過(guò)本公司網(wǎng)上交易、費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期間發(fā)生的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，按照本公司最新公
告的相關(guān)費(fèi)率計(jì)算基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
5、基金轉(zhuǎn)換計(jì)算示例
假設(shè)某基金份額持有人（非養(yǎng)老金客戶）持有長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)證券投資基金A類份額（
前端收費(fèi)）10萬(wàn)份，持有期90天，擬轉(zhuǎn)換為本基金。假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金（長(zhǎng)城久泰滬深300
指數(shù)證券投資基金A類份額）份額凈值為1.5000元，轉(zhuǎn)入基金（本基金）份額凈值為1.0500元，
轉(zhuǎn)出基金對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0.5%，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0。則轉(zhuǎn)換份額及轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出金額＝100,000×1.5000＝150,000元
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝150,000×0.5%＝750元
轉(zhuǎn)入總金額＝150,000－750＝149,250元
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差＝0元
轉(zhuǎn)入凈金額＝149,250－0＝149,250元
轉(zhuǎn)入份額＝149,250/1.0500＝142,142.85份
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)＝150,000×0.5%＝750元
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、本次開(kāi)通的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)僅適用于本公司旗下基金“前端收費(fèi)”模式。
2、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金
管理人管理的、在同一注冊(cè)登記人處注冊(cè)登記的基金。
3、投資人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，擬轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，擬轉(zhuǎn)入的基金必須處于
可申購(gòu)狀態(tài)。
4、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額，并遵循各基金對(duì)贖回先
后順序的規(guī)定。
5、基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額
凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
6、基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)，因此暫?；疝D(zhuǎn)換的情形適用于相關(guān)
基金合同關(guān)于暫?；蚓芙^申購(gòu)、暫停贖回和巨額贖回的有關(guān)規(guī)定。
7、基金份額轉(zhuǎn)換后，原持有期限不延續(xù)計(jì)算。即轉(zhuǎn)入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按持有時(shí)段適用
的贖回費(fèi)檔次計(jì)算贖回費(fèi)的，該持有時(shí)段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確
認(rèn)日止的持有期限。
本公司有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但最遲應(yīng)在調(diào)整
前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
6基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
6.1.1直銷機(jī)構(gòu)
名稱：長(zhǎng)城基金管理有限公司直銷中心
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號(hào)廣電金融中心36層DEF單元、38
層、39層
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號(hào)廣電金融中心36層DEF單元、38
層、39層
法定代表人：王軍
電話：0755-29279128
傳真：0755-29279124
聯(lián)系人：余偉維
客戶服務(wù)電話：400-8868-666
網(wǎng)站：www.ccfund.com.cn
6.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
1、交通銀行
2、天天基金
3、好買基金
4、盈米基金
5、利得基金
6、匯成基金
7、聯(lián)泰資產(chǎn)
8、基煜基金
上述代銷機(jī)構(gòu)的網(wǎng)址及客戶服務(wù)電話等信息詳見(jiàn)本基金管理人網(wǎng)站?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)相
關(guān)法律法規(guī)要求，調(diào)整本基金的代銷機(jī)構(gòu)，并及時(shí)在本基金管理人網(wǎng)站公示。
6.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無(wú)
7基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
基金合同生效后，在基金封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額
凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在基金合同生效后的每個(gè)開(kāi)放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)指定
網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后
一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作，開(kāi)放期內(nèi)投資人可辦理基金份額申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)，開(kāi)放期
內(nèi)未贖回的基金份額將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)封閉期，本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。根
據(jù)本基金《基金合同》約定，本基金將自2025年7月23日起進(jìn)入下一個(gè)封閉期，敬請(qǐng)投資人根
據(jù)自身情況妥善做好交易安排。
2、本公告僅對(duì)本基金本次開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)等相關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資人欲
了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》，還可撥打本公司的客
戶服務(wù)電話（400-8868-666）咨詢或登錄本公司網(wǎng)站（www.ccfund.com.cn）查詢。
特此公告。
長(zhǎng)城基金管理有限公司
2025年7月14日
長(zhǎng)城久榮純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十五個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf