長城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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編制日期：2025年6月6日
送出日期：2025年6月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 長城久榮定期開放債券型發(fā)起式 基金代碼 005845
基金管理人 長城基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 2018年6月13日
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 定期開放式 開放頻率 每個封閉期3個月，每個封閉期結(jié)束后第一個工作日起進入開放期，每個開放期5至20個工作日，每個開放期結(jié)束次日起進入封閉期，以此類推。
基金經(jīng)理 吳冰燕 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年7月18日
證券從業(yè)日期 2016年6月27日
其他 基金合同生效之日起三年后的對應日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，本基金應當按照本基金合同約定的程序進行清算并終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)?；鸷贤旰罄^續(xù)存續(xù)的，自基金合同生效滿三年后的基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)60個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
詳情請見本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)內(nèi)容。
投資目標 本基金將在控制組合風險和保持資產(chǎn)流動性的前提下，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融
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工具，包括國債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款以及其他銀行存款）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；但在每個開放期的前10個工作日和后10個工作日以及開放期間不受前述投資組合比例的限制。本基金在封閉期內(nèi)持有現(xiàn)金（其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券占資產(chǎn)凈值的比例不受限制，但在開放期本基金持有現(xiàn)金（其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
主要投資策略 1、封閉期投資策略本基金通過綜合分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素，并結(jié)合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟形勢下的估值水平、預期收益和預期風險特征，在符合本基金相關(guān)投資比例規(guī)定的前提下，決定組合的久期水平、期限結(jié)構(gòu)和類屬配置，并在此基礎(chǔ)之上實施積極的債券投資組合管理，以獲取較高的投資收益。2、開放期投資策略開放期內(nèi)，本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性的投資品種。
業(yè)績比較基準 中債綜合指數(shù)(總財富)收益率*90%+1年期定期存款利率(稅后)*10%
風險收益特征 本基金為債券型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場基金，屬于較低預期收益和預期風險水平的投資品種。
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（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)?；鸷贤М斈臧磳嶋H存續(xù)期計算凈值增長率，
不按整個自然年度進行折算。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） M 0.8% 非養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M 0.5% 非養(yǎng)老金客戶
300萬元≤M 0.3% 非養(yǎng)老金客戶
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元
500萬元≤M 1000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.16% 養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M 0.1% 養(yǎng)老金客戶
300萬元≤M 0.06% 養(yǎng)老金客戶
500萬元≤M 1000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費 N 1.5% 場外份額
7天≤N 0.1% 場外份額
30天≤N 0% 場外份額
注：投資者多次認/申購，認/申購費率按每筆認/申購申請單獨計算。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.1% 基金托管人
銷售服務費 0.00% 銷售機構(gòu)
審計費用 70,000.00 會計師事務所
信息披露費 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。詳情請見本基金《招募說明書》“基金的費用與稅收”章節(jié)內(nèi)容。 -
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.41%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用
以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、市場風險
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2、信用風險
3、基金的流動性風險
4、管理風險
5、操作風險
6、模型風險
7、法律、合同風險
8、不可抗力風險
9、本基金的特有風險
（1）封閉期無法贖回風險
（2）中小企業(yè)私募債投資風險
（3）資產(chǎn)支持證券投資風險
（4）基金合同終止的風險
（5）單一機構(gòu)投資者大額贖回的風險
1）單一投資者大額贖回導致的基金份額凈值波動風險
2）單一投資者大額贖回導致的流動性風險
3）單一投資者大額贖回導致的巨額贖回風險
注：詳情請見本基金《招募說明書》“風險揭示”章節(jié)內(nèi)容。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金投資者請認真閱讀基金合同中爭議的處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭議處理的相
關(guān)事項。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ccfund.com.cn][客服電話：400-8868-666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
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