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長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-06-27 文字大小 【 】 【打印
            
長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期:2025年6月6日
送出日期:2025年6月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前,請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合 基金代碼 005738
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合A 下屬基金代碼 005738
下屬基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合C 下屬基金代碼 019276
基金管理人 長(zhǎng)城基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2018年6月8日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 趙鳳飛 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年2月10日
證券從業(yè)日期 2014年7月11日
其他 《基金合同》生效后,連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案,如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
注:本基金自2023年9月14日起增設(shè)C類基金份額,原基金份額轉(zhuǎn)為A類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳情請(qǐng)見本基金《招募說(shuō)明書》“基金的投資”章節(jié)內(nèi)容。
投資目標(biāo) 本基金把握各產(chǎn)業(yè)結(jié)合智能因素給上市公司帶來(lái)業(yè)務(wù)提升中的投資機(jī)會(huì),在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,篩選優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)型公司,通過(guò)組合管理,力爭(zhēng)獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(含國(guó)家債券、金融債券、次級(jí)債券、中央銀行票據(jù)、地方政府債券、企業(yè)債券、中小企業(yè)私募債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債純債、可交換公司債等)、衍生工具(權(quán)證、股指期
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貨等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單等資產(chǎn)以及現(xiàn)金,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金投資組合中股票投資比例為基金資產(chǎn)的0%-95%,其中投資于智能產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢(shì)、證券市場(chǎng)走勢(shì)的綜合分析,主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例,并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。2、股票投資策略本基金以智能產(chǎn)業(yè)為投資主題,智能產(chǎn)業(yè)是指信息化程度高、智能應(yīng)用規(guī)?;漠a(chǎn)業(yè)。本基金將依據(jù)智能產(chǎn)業(yè)投資主題的定義確定備選股票池,并依據(jù)定性分析和定量分析相結(jié)合的方法,進(jìn)行綜合評(píng)估篩選,構(gòu)建本基金的各級(jí)股票池。3、債券投資策略在大類資產(chǎn)配置基礎(chǔ)上,本基金通過(guò)綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政政策、貨幣政策、債券市場(chǎng)券種供求關(guān)系及資金供求關(guān)系,主動(dòng)判斷市場(chǎng)利率變化趨勢(shì),確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整固定收益類資產(chǎn)的平均久期及債券資產(chǎn)配置。本基金具體債券投資策略包括久期管理策略、收益率曲線策略、個(gè)券選擇策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、中小企業(yè)私募債投資策略、債券回購(gòu)杠桿策略等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率*50%+中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率*50%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金的長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金,屬于中等風(fēng)險(xiǎn)、中等收益的基金產(chǎn)品。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
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(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
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注:基金過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)?;鸷贤М?dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算凈值增長(zhǎng)率,
不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取:
長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合A
費(fèi)用類型 份額(S)或金額(M)/持有期限(N) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi)(前收費(fèi)) M 1.5% 非養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M 1% 非養(yǎng)老金客戶
300萬(wàn)元≤M 0.5% 非養(yǎng)老金客戶
500萬(wàn)元≤M 1000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.3% 養(yǎng)老金客戶
100萬(wàn)元≤M 0.2% 養(yǎng)老金客戶
300萬(wàn)元≤M 0.1% 養(yǎng)老金客戶
500萬(wàn)元≤M 1000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi) N 1.5% 場(chǎng)外份額
7天≤N 0.75% 場(chǎng)外份額
30天≤N 0.5% 場(chǎng)外份額
185天≤N 0.25% 場(chǎng)外份額
366天≤N 0% 場(chǎng)外份額
長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合C
費(fèi)用類型 份額(S)或金額(M) 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
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/持有期限(N)
申購(gòu)費(fèi)(前收費(fèi)) 本基金C類份額不收取申購(gòu)費(fèi)用 -
贖回費(fèi) N 1.5% 場(chǎng)外份額
7天≤N 0.5% 場(chǎng)外份額
30天≤N 0% 場(chǎng)外份額
注:投資者多次認(rèn)/申購(gòu),認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)率按每筆認(rèn)/申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合A銷售服務(wù)費(fèi) 0.00% 銷售機(jī)構(gòu)
長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合C銷售服務(wù)費(fèi) 0.60% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 50,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定,可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。詳情請(qǐng)見本基金《招募說(shuō)明書》“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)內(nèi)容。 -
注:1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用,非單個(gè)份額類別費(fèi)用,且年金額為預(yù)估
值,最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表:
長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
1.43%
長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
2.03%
注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率(若有)為基金現(xiàn)行費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用
以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
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本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
本基金主要投資于證券市場(chǎng),市場(chǎng)價(jià)格可能會(huì)因?yàn)閲?guó)際國(guó)內(nèi)政治環(huán)境、宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)
因素、國(guó)家政策、投資者風(fēng)險(xiǎn)收益偏好和市場(chǎng)流動(dòng)性程度等各種因素的變化而波動(dòng),從而產(chǎn)
生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),主要包括:(1)政策風(fēng)險(xiǎn);(2)經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn);(3)利率風(fēng)險(xiǎn);(4)信用
風(fēng)險(xiǎn);(5)購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn);(6)證券發(fā)行人經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
2、管理風(fēng)險(xiǎn)
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4、特有風(fēng)險(xiǎn):(1)資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn);(2)中小企業(yè)私募債券投資風(fēng)險(xiǎn);(3)股指期貨
等金融衍生品的投資風(fēng)險(xiǎn);(4)資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn);(5)存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)。
5、其他風(fēng)險(xiǎn)
注:詳情請(qǐng)見本基金《招募說(shuō)明書》“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同中爭(zhēng)議的處理相關(guān)章節(jié),充分了解本基金爭(zhēng)議處理的相
關(guān)事項(xiàng)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他信息
發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后,如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ccfund.com.cn][客服電話:400-8868-666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
暫無(wú)。