中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
分紅公告
公告送出日期：2025年06月18日
1.公告基本信息
基金名稱 中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中信保誠(chéng)嘉鑫
基金主代碼 005617
基金合同生效日 2018年01月30日
基金管理人名稱 中信保誠(chéng)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》和《中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年06月12日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位:人民幣元） 1.0457
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)(單位:人民幣元） 204,435,382.18
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位:人民幣元） -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.05
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 2025年第1次分紅
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年06月19日
除息日 2025年06月19日
中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年06月20日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日為2025年06月19日。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 分紅時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
(1)權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅
權(quán)益。
(2)本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。本次分紅權(quán)益登記日前未在相應(yīng)的銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行分紅方式選
擇的投資人適用于現(xiàn)金紅利分紅方式。
(3)咨詢辦法:
本基金管理人網(wǎng)站:www.xcfunds.com
本基金管理人客戶服務(wù)電話:400-666-0066
特此公告。
中信保誠(chéng)基金管理有限公司
2025年06月18日
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