中歐聚瑞債券型證券投資基金分紅公告
中歐聚瑞債券型證券
投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年6月11日
1．公告基本信息
基金名稱 中歐聚瑞債券型證券投資基金
基金簡稱 中歐聚瑞債券
基金主代碼 005419
基金合同生效日 2018年8月2日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運
作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐聚瑞債券型證券投資基金基
金合同》、《中歐聚瑞債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日 2025年6月4日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第二次分紅
下屬分類基金的基金簡稱 中歐聚瑞債券A 中歐聚瑞債券C 中歐聚瑞債券D
下屬分類基金的交易代碼 005419 005420 019474
截止基準日下屬分
級基金的相關(guān)指標
基準日下屬分類基金份額凈值（單位：人民幣元 ） 1.0846 1.0542 1.0827
基準日下屬分類基金可供分配利潤（單位：人民幣元 ） 269,244,123.91 86,331.65 12,998.27
本次下屬分類基金分紅方案（單位：人民幣元/10份基金份額） 0.195 0.195 0.195
2．與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年6月12日
除息日 2025年6月12日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日（“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”
是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期） 2025年6月16日
分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項的說明
本基金的分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；紅利
再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。紅利再投基金份額登記過戶日為2025
年6月13日，自2025年6月16日起，投資者可以查詢，并可以在基金合同規(guī)定的開放時間內(nèi)贖回。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)法律法規(guī)要求,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3．其他需要提示的事項
（1）本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。
?。?）權(quán)益登記日當天申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當天申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）投資者可通過登錄中歐基金管理有限公司網(wǎng)站（www.zofund.com），或撥打客戶服務(wù)電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關(guān)信息。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2025年6月11日
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