中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新編制日期：2025年5月22日送出日期：2025年5月23日本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。一、產(chǎn)品概況基金簡稱中歐聚瑞債券基金代碼005419下屬基金簡稱中歐聚瑞債券A下屬基金交易代碼005419下屬基金簡稱中歐聚瑞債券C下屬基金交易代碼005420下屬基金簡稱中歐聚瑞債券D下屬基金交易代碼019474基金管理人中歐基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司上市交易所及上市日基金合同生效日2018年8月2日-期基金類型債券型交易幣種人民幣運作方式普通開放式開放頻率每個開放日開始擔(dān)任本基金基金2025年5月21日經(jīng)理的日期基金經(jīng)理蘇佳證券從業(yè)日期2016年8月1日二、基金投資與凈值表現(xiàn)(一)投資目標(biāo)與投資策略請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下，力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投投資目標(biāo)資回報。本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行上市的股票）、權(quán)證、國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其投資范圍他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等資產(chǎn)，也不參與一級市場的新股申購或增發(fā)新股。但可持有因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證、因投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債等金融工具而產(chǎn)生的權(quán)證。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易
基金簡稱 中歐聚瑞債券 基金代碼 005419
下屬基金簡稱 中歐聚瑞債券A 下屬基金交易代碼 005419
下屬基金簡稱 中歐聚瑞債券C 下屬基金交易代碼 005420
下屬基金簡稱 中歐聚瑞債券D 下屬基金交易代碼 019474
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2018年8月2日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 蘇佳 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年5月21日
證券從業(yè)日期 2016年8月1日
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下，力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行上市的股票）、權(quán)證、國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等資產(chǎn)，也不參與一級市場的新股申購或增發(fā)新股。但可持有因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證、因投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債等金融工具而產(chǎn)生的權(quán)證。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易
中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新保證金后，現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。（一）固定收益資產(chǎn)投資策略本基金將采取久期偏離、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略，構(gòu)建債券投資組合。（二）資產(chǎn)支持證券投資策略本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條主要投資策略款、預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響，謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。（三）國債期貨投資策略本基金投資國債期貨以套期保值為目的，以回避市場風(fēng)險。故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應(yīng)。基金管理人通過動態(tài)管理國債期貨合約數(shù)量，以萃取相應(yīng)債券組合的超額收益。業(yè)績比較基準(zhǔn)中債綜合指數(shù)收益率本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股風(fēng)險收益特征票型基金，屬于較低風(fēng)險/收益的產(chǎn)品。(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
保證金后，現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
主要投資策略 （一）固定收益資產(chǎn)投資策略本基金將采取久期偏離、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略，構(gòu)建債券投資組合。（二）資產(chǎn)支持證券投資策略本基金通過對資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的跟蹤考察、分析資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條款、預(yù)估提前償還率變化對資產(chǎn)支持證券未來現(xiàn)金流的影響，謹(jǐn)慎投資資產(chǎn)支持證券。（三）國債期貨投資策略本基金投資國債期貨以套期保值為目的，以回避市場風(fēng)險。故國債期貨空頭的合約價值主要與債券組合的多頭價值相對應(yīng)?；鸸芾砣送ㄟ^動態(tài)管理國債期貨合約數(shù)量，以萃取相應(yīng)債券組合的超額收益。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于較低風(fēng)險/收益的產(chǎn)品。
中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。注：基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。注：基金增加份額當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。三、投資本基金涉及的費用(一)基金銷售相關(guān)費用以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。褐袣W聚瑞債券A份額（S）或金額（M）費用類型收費方式/費率/持有期限（N）0≤M
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
申購費（前收費） 0≤M 0.80%
M≥1000萬 1,000.00元/筆
贖回費 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.10%
N≥30天 0.00%
中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新中歐聚瑞債券C份額（S）或金額（M）費用類型收費方式/費率/持有期限（N）0天≤N＜7天1.50%贖回費7天≤N＜30天0.10%N≥30天0.00%申購費本基金C類份額不收取申購費。中歐聚瑞債券D份額（S）或金額（M）費用類型收費方式/費率/持有期限（N）0天≤N＜7天1.50%贖回費N≥7天0.00%申購費本基金D類份額不收取申購費。(二)基金運作相關(guān)費用以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：費用類收費方式/年費率或金額收取方別管理費0.30%基金管理人和銷售機構(gòu)托管費0.10%基金托管人中歐聚瑞債券C0.50%銷售機構(gòu)銷售服務(wù)費中歐聚瑞債券D0.20%銷售機構(gòu)審計費80,000.00元會計師事務(wù)所用信息披120,000.00元規(guī)定披露報刊露費其他費詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。相關(guān)服務(wù)機構(gòu)用注：1.年費用金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。(三)基金運作綜合費用測算若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：中歐聚瑞債券A基金運作綜合費率（年化）0.41%注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務(wù)費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.10%
N≥30天 0.00%
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 0天≤N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費 中歐聚瑞債券C 0.50% 銷售機構(gòu)
中歐聚瑞債券D 0.20% 銷售機構(gòu)
審計費用 80,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
基金運作綜合費率（年化）
0.41%
中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。中歐聚瑞債券C基金運作綜合費率（年化）0.91%注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務(wù)費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。中歐聚瑞債券D基金運作綜合費率（年化）0.61%注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務(wù)費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。四、風(fēng)險揭示與重要提示(一)風(fēng)險揭示本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基金的風(fēng)險主要包括：-市場風(fēng)險1、政策風(fēng)險，2、利率風(fēng)險，3、信用風(fēng)險，4、通貨膨脹風(fēng)險，5、再投資風(fēng)險，6、法律風(fēng)險-管理風(fēng)險；-流動性風(fēng)險；-策略風(fēng)險；-其它風(fēng)險；-特有風(fēng)險本基金屬于債券型基金，將維持較高的債券持倉比例。如果債券市場出現(xiàn)整體下跌，本基金的凈值表現(xiàn)將受到影響。本基金主要通過投資于承擔(dān)一定信用風(fēng)險、具有較高息票率的債券，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。在債券投資中，本基金特有的風(fēng)險主要來自兩個方面：一是對宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢、政策以及債券市場基本面研究是否準(zhǔn)確、深入。二是對企業(yè)債券的優(yōu)選和判斷是否科學(xué)、準(zhǔn)確。基本面研究及企業(yè)債券分析的錯誤均可能導(dǎo)致所選擇的證券不能完全符合本基金的預(yù)期目標(biāo)。三是本基金所投資的企業(yè)債券承載的信用風(fēng)險要高于高信用等級的債券（如國債），若債券發(fā)行人出現(xiàn)違約、不能按時或全額支付本金和利息，將導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失，發(fā)生信用風(fēng)險。本基金將國債期貨納入到投資范圍中，國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。同時，國債期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。(二)重要提示中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金運作綜合費率（年化）
0.91%
基金運作綜合費率（年化）
0.61%
中歐聚瑞債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
各方當(dāng)事人同意，因本基金基金合同而產(chǎn)生的或與本基金基金合同有關(guān)的一切爭議，除經(jīng)友好協(xié)商可
以解決的，應(yīng)提交華南國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點在深
圳市，仲裁裁決是終局性的并對相關(guān)各方均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。爭議處理期間，基金合同
當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合
法權(quán)益。本基金基金合同受中國法律（為本基金合同之目的，不含港澳臺立法）管轄。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐聚瑞債券型證券投資基金基金合同》
《中歐聚瑞債券型證券投資基金托管協(xié)議》
《中歐聚瑞債券型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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