格林日鑫月熠貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
格林日鑫月熠貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年04月07日
送出日期：2025年04月08日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 格林貨幣 基金代碼 004865
基金簡稱A 格林貨幣A 基金代碼A 004865
基金簡稱B 格林貨幣B 基金代碼B 004866
基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 國泰海通證券股份有限公司
基金合同生效日 2017年07月20日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 契約型開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
高潔 2020年12月02日 2012年11月01日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，除《基金合同》另有約定外，應(yīng)召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀《格林日鑫月熠貨幣市場基金招募說明書》及更新第十部分"基金的投資"了解詳
細(xì)情況。
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制基金資產(chǎn)風(fēng)險、保持基金資產(chǎn)流動性的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，期限在一年以內(nèi)（含一年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單，剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券，以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
主要投資策略 本基金的投資將以保證資產(chǎn)的安全性和流動性為基本原則，力求在對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、貨幣財政政策變動等因素充分評估的基礎(chǔ)上，科學(xué)預(yù)計未來
利率走勢，擇優(yōu)篩選并優(yōu)化配置投資范圍內(nèi)的各種金融工具，進(jìn)行積極的投資組合管理。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中國人民銀行公布的七天通知存款利率（稅后）
風(fēng)險收益特征 本基金為貨幣市場基金，是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?
格林貨幣A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） 本基金不收取申購費(fèi)
贖回費(fèi) 本基金不收取贖回費(fèi)。特殊情形下按照法規(guī)要求以及《基金合同》約定收取強(qiáng)制贖回費(fèi)的除外。
格林貨幣B
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） 本基金不收取申購費(fèi)
贖回費(fèi) 本基金不收
取贖回費(fèi)。特殊情形下按照法規(guī)要求以及《基金合同》約定收取強(qiáng)制贖回費(fèi)的除外
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 每日按前一日基金資產(chǎn)凈值計提0.30%/每年 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 每日按前一日基金資產(chǎn)凈值計提0.06%/每年 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)A 每日按前一日基金資產(chǎn)凈值計提0.25%/每年 銷售機(jī)構(gòu)
銷售服務(wù)費(fèi)B 每日按前一日基金資產(chǎn)凈值計提0.01%/每年 銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用 45,000.00 會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)/仲裁費(fèi)等按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最
終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
格林貨幣A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期 0.64%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近
一次的基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
格林貨幣B
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期 0.40%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近
一次的基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金自身的管理風(fēng)險、技
術(shù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險以及本基金特有風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，即當(dāng)單
個開放日基金的凈贖回申請超過上一開放日基金總份額的百分之十時，投資人將可能無法及時贖回
持有的全部基金份額。
購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
當(dāng)影子定價確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值的正偏離度絕對值達(dá)到0.5%
時，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受申購并在5個交易日內(nèi)將正偏離度絕對值調(diào)整到0.5%以內(nèi)。故投資者可
能面臨暫停申購的風(fēng)險。當(dāng)負(fù)偏離度絕對值連續(xù)兩個交易日超過0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采用公允
價值估值方法對持有投資組合的賬面價值進(jìn)行調(diào)整，或者采取暫停接受所有贖回申請并終止基金合
同進(jìn)行財產(chǎn)清算等措施。故投資者可能面臨上述估值調(diào)整或暫停贖回及基金合同提前終止的風(fēng)險。
在滿足相關(guān)流動性風(fēng)險管理要求的前提下，當(dāng)本基金持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策
性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于5%且偏離度為負(fù)
時，為確保基金平穩(wěn)運(yùn)作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險，基金管理人應(yīng)當(dāng)對當(dāng)日單個基金份額持有人申請
贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用全額計
入基金財產(chǎn)，基金管理人與基金托管人協(xié)商確認(rèn)上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。
當(dāng)本基金前10名基金份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%，且本基金投資組合中現(xiàn)
金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的
比例合計低于10%且偏離度為負(fù)時，基金管理人應(yīng)當(dāng)對當(dāng)日單個基金份額持有人超過基金總份額1%以
上的贖回申請征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用全額計入基金財產(chǎn)。故投資者可能面臨上
述被征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用的風(fēng)險。此外，單個基金份額持有人在單個開放日申請贖回基金份額超
過基金總份額10%的，該基金份額持有人可能面臨延期辦理部分贖回申請或者延緩支付贖回款項的風(fēng)
險。
（二）重要提示
格林日鑫月熠貨幣市場基金經(jīng)2017年6月16日中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2017〕934號文注冊。中國
證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依《基金合同》取得基金份額，即成為基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站【網(wǎng)址：www.china-greenfund.com】【客服電話：4001000501】
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書及其更新
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無
格林日鑫月熠貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf