國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金新增B類基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議的公告
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為滿足基金投資者的需求，為投資者提供多樣化的投資
途徑，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集
證券投資基金運作管理辦法》、《國聯(lián)鑫價值靈活配置混合
型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）
和《國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》
（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）的有關(guān)規(guī)定，國聯(lián)基金管理
有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）經(jīng)與基
金托管人交通銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定于2025年6
月20日起對國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金（以
下簡稱“本基金”）增加B類基金份額，并對本基金的《基
金合同》和《托管協(xié)議》作相應(yīng)修改?，F(xiàn)將具體事宜公告如
下：
一、新增B類基金份額類別基本情況
自2025年6月20日起，本基金將增加B類基金份額，
形成A類、B類、C類三類基金份額并分別設(shè)置對應(yīng)的基金
代碼（A類基金份額代碼：004836；B類基金份額代碼：024661；
C類基金份額代碼：004837），分別計算基金份額凈值和基金
份額累計凈值并單獨公告。新增的B類基金份額在投資者申
購時收取申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用，
B類基金份額不收取銷售服務(wù)費，本基金不同基金份額類別
之間不得互相轉(zhuǎn)換。
1、本基金B(yǎng)類基金份額的申購費率如下表：
單筆申購金額 申購費率
50萬元以下 0.80%
50萬元（含）－500萬元 0.30%
500萬元以上（含） 每筆1000元
本基金B(yǎng)類基金份額的申購費用應(yīng)在投資人申購基金份
額時收取，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、
銷售、注冊登記等各項費用。
2、本基金B(yǎng)類基金份額的贖回費率如下表：
持有期限(Y) 贖回費率
Y＜7日 1.50%
7日≤Y＜30日 0.75%
30日≤Y＜180日 0.50%
180日≤Y＜1年 0.10%
Y≥1年 0
（注：Y為持有時間；1年=365日）
投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費
用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有
人贖回基金份額時收取。對于B類基金份額持有期少于30
日的基金份額所收取的贖回費，贖回費用全額歸入基金財產(chǎn)；
對于B類基金份額持有期不少于30日但少于3個月的基金
份額所收取的贖回費，贖回費用75%歸入基金財產(chǎn)；對于B
類基金份額持有期不少于3個月但小于6個月的基金份額所
收取的贖回費，贖回費用50%歸入基金財產(chǎn)；對于B類基金
份額持有期不少于6個月但小于1年的基金份額所收取的贖
回費，贖回費用25%歸入基金財產(chǎn)；對持有期不少于1年的
基金份額不收取贖回費。（注：1個月=30日，1年=365日）
3、本基金B(yǎng)類基金份額管理費及托管費
B類基金份額的管理費及托管費的計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)
和支付方式與A類、C類基金份額保持一致，年管理費率和年
托管費率分別為0.60%和0.10%。
4、B類基金份額首筆申購當(dāng)日的申購價格參考當(dāng)日A類
基金份額的基金份額凈值。
5、本基金B(yǎng)類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)：
本基金新增B類基金份額將設(shè)置與A類、C類基金份額
不同的銷售渠道。
（1）直銷機(jī)構(gòu)
1）名稱：國聯(lián)基金管理有限公司直銷中心
住所：深圳市福田區(qū)福田街道崗廈社區(qū)金田路3086號
大百匯廣場31層02-04單元
辦公地址：北京市東城區(qū)安定門外大街208號玖安廣場
A座11層
法定代表人：王瑤
郵政編碼：100011
電話：010-56517002、010-56517003
傳真：010-64345889、010-84568832
郵箱：zhixiao@glfund.com
聯(lián)系人：鞏京博、徐冉
網(wǎng)址：www.glfund.com
2）國聯(lián)基金直銷電子交易平臺
本公司直銷電子交易方式包括網(wǎng)上交易、微信服務(wù)號
“國聯(lián)基金”交易等。投資者可以通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)
或微信服務(wù)號“國聯(lián)基金”辦理業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理情況及
業(yè)務(wù)規(guī)則請登錄本公司網(wǎng)站查詢。
網(wǎng)址：https://trade.glfund.com/etrading/
（2）其他銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，選擇其他符合
要求的其他機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
二、B類基金份額申購、贖回等業(yè)務(wù)辦理
本基金新增B類基金份額自2025年6月20日起開通申
購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)。
1、基金管理人直銷機(jī)構(gòu)每個基金賬戶首次最低申購金
額為1元，單筆追加申購最低金額為1元；通過基金管理人
網(wǎng)上交易平臺申購本基金時，每次最低申購金額為1元。其
他銷售機(jī)構(gòu)每個基金賬戶單筆申購最低金額為1元，其他銷
售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時，每次贖回申請
不得低于1份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在
銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足1份的，在贖回
時需一次全部贖回。
3、本基金不同基金份額類別之間不可相互轉(zhuǎn)換，但可
與本公司已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其他基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換。投資者在辦
理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，單筆轉(zhuǎn)換基金份額不得低于1份。銷售機(jī)構(gòu)
有不同規(guī)定的，投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，需遵循
該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
4、投資者在辦理基金定投計劃時可自行約定每期扣款
時間和固定投資金額（即申購金額），每期申購金額不得低
于人民幣1元。各銷售機(jī)構(gòu)的定投金額起點詳見其有關(guān)規(guī)定。
三、《基金合同》和《托管協(xié)議》的修訂內(nèi)容
1、為確保增加B類基金份額符合法律法規(guī)的規(guī)定，本公
司就《基金合同》和《托管協(xié)議》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。
本次修訂對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，也不涉
及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化，無需召開基
金份額持有人大會。本公司已就修訂內(nèi)容與基金托管人交通
銀行股份有限公司協(xié)商一致。
2、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，
將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理
辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
投資者可通過本公司網(wǎng)站（www.glfund.com）或撥打客
戶服務(wù)電話400-160-6000或010-56517299了解詳情。
本公告僅對本基金增加B類基金份額的有關(guān)事項予以說
明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀基金合同、
招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及相關(guān)法律文件。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管
理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低
收益?；鹜顿Y有風(fēng)險，基金的過往業(yè)績并不預(yù)示或保證未
來業(yè)績表現(xiàn)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、
招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等文件，了解所投資基金的
風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風(fēng)險承受能力相
匹配的產(chǎn)品。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
國聯(lián)基金管理有限公司
2025年6月20日
附件一：《國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金基
金合同》修改前后文對照表
章節(jié) 修訂前表述 修訂后表述
第二部分釋義 44．B類基金份額或B類份額：指在投資人申購時收取申購費用、贖回時收取贖回費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額
第三部分基金的基本情況 八、基金份額類別設(shè)置 本 基金根據(jù)認(rèn)購費用、申購費用、銷售服務(wù)費等費率收取方式的不同，將基金份額分為A、C兩類份額。在投資者認(rèn)購、申購基金時收取認(rèn)購、申購費用、贖回時收取贖回費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費、贖回時收取贖回費用，而認(rèn)購、申購基金時 八、基金份額類別設(shè)置本基金根據(jù)認(rèn)購費用、申購費用、銷售服務(wù)費等費率收取方式的不同，將基金份額分為A、B、C三類份額。在投資者認(rèn)購、申購基金時收取認(rèn)購、申購費用、贖回時收取贖回費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的，稱為A類基金份額；申購時收取申購費用、贖回時收取贖回費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提
不收取認(rèn)購、申購費用的，稱為C類基金份額。相關(guān)費率的設(shè)置及費率水平在招募說明書中列示。本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置基金代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值并單獨公告。 銷售服務(wù)費的，稱為B類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費、贖回時收取贖回費用，而認(rèn)購、申購基金時不收取認(rèn)購、申購費用的，稱為C類基金份額。相關(guān)費率的設(shè)置及費率水平在招募說明書中列示。本基金各類基金份額分別設(shè)置基金代碼。由于基金費用的不同，本基金各類基金份額將分別計算基金份額凈值并單獨公告。
第六部分 基金份額的申購與贖回 二、申購和贖回的開放日及時間2．申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或 二、申購和贖回的開放日及時間2．申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或
者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。三、申購與贖回的原則1．“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；六、申購和贖回的價格、費用及其用途1、本基金基金份額分為A類和C類基金份額。投資人申購A類基金份額在申購時支付申購費用，申購C類基金份額不支付申購費用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。2、本基金A類基金份額和 者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。三、申購與贖回的原則1．“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的該類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；六、申購和贖回的價格、費用及其用途1、本基金基金份額分為A類、B類和C類基金份額。投資人申購A類、B類基金份額在申購時支付申購費用，申購C類基金份額不支付申購費用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
C類基金份額的份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日（包括該日）內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當(dāng)延遲計算或公告。3、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算及余額的處理方式詳見招募說明書。本基金A類份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的該類別基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收 2、本基金各類基金份額的份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日（包括該日）內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當(dāng)延遲計算或公告。3、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算及余額的處理方式詳見招募說明書。本基金A類份額和B類份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的該類別基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四舍五入方
益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。5、本基金A類份額的申購費用由申購A類份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。 法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。5、本基金A類份額和B類份額的申購費用由申購A類份額和B類份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。
第十四部分 基金資產(chǎn)估值 五、估值錯誤的處理4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：（2）錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.50%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報證監(jiān)會備案。 五、估值錯誤的處理4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：（2）錯誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.50%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報證監(jiān)會備案。
第十五部分 3．C類基金份額的銷售服務(wù)費本基金A類份額不收取銷售 3．C類基金份額的銷售服務(wù)費本基金A類、B類份額不收
基金費用與稅收 服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費率為年費率0.10%。 取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費率為年費率0.10%。
第十六部分 基金的收益與分配 三、基金收益分配原則3．由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；六、基金收益分配中發(fā)生的費用基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，登記機(jī)構(gòu)可將基 三、基金收益分配原則3．由于本基金A類、B類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；六、基金收益分配中發(fā)生的費用基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，登記機(jī)構(gòu)可將基
金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。 金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
第十八部分 基金的信息披露 （四）基金凈值信息在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。 （四）基金凈值信息在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
附件二：《國聯(lián)鑫價值靈活配置混合型證券投資基金托
管協(xié)議》修改前后文對照表
章節(jié) 修訂前表述 修訂后表述
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人辦公地址：北京市東城區(qū)安定門外大街208號中糧置地廣場A座11層 （一）基金管理人辦公地址：北京市東城區(qū)安定門外大街208號玖安廣場A座11層
九、基金收益分配 （三）基金收益分配原則3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；六基金收益分配中發(fā)生的費用基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的 （三）基金收益分配原則3、由于本基金A類、B類基金份額不收取銷售服務(wù)費，而C類基金份額收取銷售服務(wù)費，各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同，本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；六基金收益分配中發(fā)生的費用基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的
現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。 現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
十一、基金費用 （三）C類基金份額的銷售服務(wù)費本基金A類份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費率為年費率0.10%。 （三）C類基金份額的銷售服務(wù)費本基金A類、B類份額不收取銷售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費率為年費率0.10%。
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