華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要更新
華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金（A類份額）
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年6月18日
送出日期：2025年6月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 華泰柏瑞享利混合 基金代碼 003591
下屬基金簡稱 華泰柏瑞享利混合A 下屬基金交易代碼 003591
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 平安銀行股份有限公司
基金合同生效日 2016年12月29日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 董辰 開始擔任本基金基金經理的日期 2020年12月29日
證券從業(yè)日期 2013年3月25日
基金經理 姬青 開始擔任本基金基金經理的日期 2022年12月5日
證券從業(yè)日期 2016年7月1日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 前瞻性地把握不同時期股票市場、債券市場和銀行間市場的收益率，在有效 控制風險的前提下，力爭在中長期為投資者創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票）、存托憑證、債券（國債、金融債、企業(yè)/公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票資產及存托憑證的投資比例占基金資產的 0-95%；每個交易日日終在扣除
股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）和到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的 5%。
主要投資策略 本基金為混合型基金，以獲取長期穩(wěn)定收益為目標。根據各項重要的經濟指標分析宏觀經濟發(fā)展變動趨勢，判斷當前所處的經濟周期，進而對未來做出科學預測。在此基礎上，結合對流動性及資金流向的分析，綜合股市和債市估值及風險分析進行大類資產配置。 1、股票投資策略：本基金股票投資以定性和定量分析為基礎，從基本面分析入手。根據個股的估值水平優(yōu)選個股，重點配置當前業(yè)績優(yōu)良、市場認同度較高、在可預見的未來其行業(yè)處于景氣周期中的股票。 2、固定收益資產投資策略：本基金管理人將基于對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等因素對固定收益資產的影響，進行合理的利率預期，判斷市場的基本走勢，制定久期控制下的資產類屬配置策略。在固定收益資產投資組合構建和管理過程中，本基金管理人將具體采用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進行個券選擇。 3、權證投資策略 4、其他金融衍生工具投資策略 5、存托憑證投資策略
業(yè)績比較基準 滬深300指數收益率×50%＋中債綜合指數收益率×50%
風險收益特征 本基金為混合型基金，其預期風險與預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。
注：詳見《華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：業(yè)績表現(xiàn)截止日期2024年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費 （前收費） M 1.5% 養(yǎng)老金特定申購費率 0.30%
1,000,000≤M＜2,000,000 1.0% 養(yǎng)老金特定申購費率 0.25%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.8% 養(yǎng)老金特定申購費率 0.20%
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金特定申購費率 1000元/筆
贖回費 N＜7天 1.5% -
7天≤N＜30天 0.75% -
30天≤N＜365天 0.50% -
365天≤N＜730天 0.25% -
N≥730天 0% -
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.6% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.15% 基金托管人
審計費用 60,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié) 相關服務機構
注：1.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額
以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
華泰柏瑞享利混合A
基金運作綜合費率（年化）
0.78%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的投資風險包括投資組合的風險、管理風險、投資合規(guī)性風險、基金投資科創(chuàng)板風險和其他風
險。
基金資產投資科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特
有風險，包括但不限于：退市風險、市場風險、流動性風險、系統(tǒng)性風險、政策風險。
本基金的投資范圍包括存托憑證。存托憑證是新證券品種，本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易
股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關的特有風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華泰柏瑞基金官方網站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］
1、《華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投
資基金托管協(xié)議》、《華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要更新.pdf