長(zhǎng)江樂享貨幣市場(chǎng)基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
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編制日期：2025年05月21日
送出日期：2025年05月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)江樂享貨幣C類 基金代碼 003365
基金管理人 長(zhǎng)江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 2016年10月26日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 貨幣市場(chǎng)基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 陸威 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2019年04月15日
證券從業(yè)日期 2013年06月01日
基金經(jīng)理 王林希 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年04月06日
證券從業(yè)日期 2016年12月12日
基金經(jīng)理 周川博 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年10月11日
證券從業(yè)日期 2024年07月03日
注：（1）長(zhǎng)江樂享貨幣市場(chǎng)基金簡(jiǎn)稱"本基金"。（2）長(zhǎng)江樂享貨幣市場(chǎng)基金于2025年5月22日增
設(shè)D類份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
具體請(qǐng)查閱本基金的《招募說(shuō)明書》“基金的投資”部分了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金將結(jié)合國(guó)內(nèi)外環(huán)境，綜合宏觀分析和微觀分析制定投資策略，力求在滿足安全性、流動(dòng)性需要的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益率。
投資范圍 本基金投資于以下金融工具：1、現(xiàn)金；2、期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；3、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券；4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。
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如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 本基金將采用積極管理型的投資策略，在控制利率風(fēng)險(xiǎn)、盡量降低基金資產(chǎn)凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)并滿足流動(dòng)性的前提下，提高基金收益。本基金的投資策略主要包括：（1）資產(chǎn)配置策略；（2）利率策略；（3）信用策略；（4）個(gè)券選擇策略；（5）現(xiàn)金流管理策略；（6）資產(chǎn)支持證券投資策略；（7）非金融企業(yè)債務(wù)融資工具投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中國(guó)人民銀行最新公布的七天通知存款利率（稅后）
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為貨幣市場(chǎng)基金，屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期收益和長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
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注：本基金基金合同生效日為2016年10月26日，2016年基金凈值收益率按當(dāng)年實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，
不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金不收取申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用。發(fā)生本基金
持有的現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資
產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于5%且偏離度為負(fù)時(shí)的情形時(shí)，或者發(fā)生本基金前10名份額持有人的持有份額
合計(jì)超過(guò)基金總份額50%且投資組合中現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日
內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于10%且偏離度為負(fù)時(shí)，為確?；鹌椒€(wěn)運(yùn)作，
避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人申請(qǐng)贖回基金份額超過(guò)基金總份
額1%以上的贖回申請(qǐng)征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣伺c
基金托管人協(xié)商確認(rèn)上述做法無(wú)益于基金利益最大化的情形除外。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.33% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.08% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 70,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊
增值服務(wù)費(fèi) 0.50% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 基金運(yùn)作過(guò)程中可能發(fā)生的其他費(fèi)用詳見本 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
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基金的《招募說(shuō)明書》第十五部分"基金費(fèi)用與稅收"。
注：（1）本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%，B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%，
D類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%。對(duì)于由B類降級(jí)為A類的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)
率應(yīng)自其降級(jí)后的下一個(gè)工作日起適用A類基金份額的費(fèi)率；對(duì)于由A類升級(jí)為B類的基金份額持
有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其升級(jí)后的下一個(gè)工作日起適用B類基金份額的費(fèi)率。本基金C類基金
份額和D類基金份額不適用基金份額的升降級(jí)規(guī)則。
（2）本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（3）審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用。上表中的審計(jì)費(fèi)用、信息
披露費(fèi)年金額為編制日所在年度的初始預(yù)估值，實(shí)際由基金資產(chǎn)承擔(dān)的審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)可能
與預(yù)估值存在差異，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.91%
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本
基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、策略風(fēng)
險(xiǎn)、其它風(fēng)險(xiǎn)及特有風(fēng)險(xiǎn)等。
1、特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）申購(gòu)贖回風(fēng)險(xiǎn)
特定條件下，如基金收益為負(fù)、交易所假期休市等情況，基金可能暫停申購(gòu)，投資人可能面臨
無(wú)法申購(gòu)或贖回本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指投資人提交了贖回申請(qǐng)后，基金管理人無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)基金資產(chǎn)，導(dǎo)致贖回款交
收資金不足的風(fēng)險(xiǎn)；或者為應(yīng)付贖回款，變現(xiàn)沖擊成本較高，給基金資產(chǎn)造成較大的損失的風(fēng)險(xiǎn)。
大部分債券品種的流動(dòng)性較好，也存在部分企業(yè)債、資產(chǎn)證券化、回購(gòu)等品種流動(dòng)性相對(duì)較差的情
況，如果市場(chǎng)短時(shí)間內(nèi)發(fā)生較大變化或基金贖回量較大可能會(huì)影響到流動(dòng)性和投資收益。
（3）機(jī)會(huì)成本風(fēng)險(xiǎn)
由于本基金的申購(gòu)贖回效率，使本基金對(duì)流動(dòng)性要求更高，本基金必須保持一定的現(xiàn)金比例以
應(yīng)付贖回的需求，在管理現(xiàn)金頭寸時(shí)，有可能存在現(xiàn)金過(guò)多而帶來(lái)的機(jī)會(huì)成本風(fēng)險(xiǎn)，本基金長(zhǎng)期收
益可能低于市場(chǎng)平均水平。
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（4）系統(tǒng)故障風(fēng)險(xiǎn)
本基金每日進(jìn)行收益分配，每月例行對(duì)當(dāng)天實(shí)現(xiàn)的收益進(jìn)行收益結(jié)轉(zhuǎn)（如遇節(jié)假日順延），可能
出現(xiàn)系統(tǒng)故障導(dǎo)致基金無(wú)法正常估值或辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）本基金為貨幣市場(chǎng)基金，基金的份額凈值始終保持為1.00元，每日分配收益。但投資人
購(gòu)買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金每日分配的收益將根據(jù)市
場(chǎng)情況上下波動(dòng)，在極端情況下可能為負(fù)值，存在虧損的可能。
（6）被征收強(qiáng)制贖回費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)
出現(xiàn)本基金持有的現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他
金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于5%且偏離度為負(fù)時(shí)的情形時(shí)，為確保基金平穩(wěn)運(yùn)作，避免
誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人可視情形對(duì)當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人申請(qǐng)贖回基金份額超過(guò)基金總份
額1%以上的贖回申請(qǐng)征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用。
（7）估值風(fēng)險(xiǎn)
本基金采用“攤余成本法”進(jìn)行估值，投資者可能面臨采用“攤余成本法”計(jì)算的基金資產(chǎn)凈
值與按市場(chǎng)利率和交易市價(jià)計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)。
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金的申購(gòu)、贖回安排
1）投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交
易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定
暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
2）當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取
設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，
切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體請(qǐng)參見相關(guān)公告。
3）在發(fā)生本基金《招募說(shuō)明書》“第八部分、基金份額的申購(gòu)與贖回”中“拒絕或暫停申購(gòu)的
情形”時(shí)，基金管理人可以拒絕或暫停接受申購(gòu)申請(qǐng)，在發(fā)生“暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情
形”時(shí)，基金管理人可以暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)。提示投資人注意本基金的申購(gòu)贖
回安排和相應(yīng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，合理安排投資計(jì)劃。
（2）投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
本基金是貨幣市場(chǎng)基金，基金財(cái)產(chǎn)均投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括現(xiàn)金，期限在1年
以內(nèi)（含1年）的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單，剩余期限在397天以內(nèi)（含
397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券，中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其
他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。
本基金將通過(guò)以下措施控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：針對(duì)兌付贖回資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理
人每日對(duì)本基金的申購(gòu)贖回情況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金
頭寸與之相匹配，同時(shí)，在基金合同中設(shè)計(jì)了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請(qǐng)的處理方
式，控制因開放申購(gòu)贖回模式帶來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，有效保障基金持有人利益；針對(duì)投資品種變現(xiàn)的
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人主要通過(guò)限制、跟蹤和控制基金投資交易的不活躍品種來(lái)實(shí)現(xiàn)。
此外，本基金可通過(guò)賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)方式借入短期資金應(yīng)對(duì)流動(dòng)性需求。基金管理人將密切關(guān)注
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各類資產(chǎn)及投資標(biāo)的的交易活躍程度與價(jià)格的連續(xù)性情況，評(píng)估各類資產(chǎn)及投資標(biāo)的占基金資產(chǎn)的
比例并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，以滿足基金運(yùn)作過(guò)程中的流動(dòng)性要求，應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（3）巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定全額贖回或部分延
期贖回。
1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請(qǐng)時(shí)，按正常贖回程序執(zhí)行。
2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因支付投資人的贖回
申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不
低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。對(duì)于當(dāng)日的贖回申請(qǐng)，
應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶贖回申請(qǐng)量占贖回申請(qǐng)總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對(duì)于未能贖回部分，
投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放
日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷。延期
的贖回申請(qǐng)與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)，以此類推，直到全部贖回為止。如投資人
在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
3）暫停贖回：連續(xù)2個(gè)開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認(rèn)為有必要，可暫
停接受基金的贖回申請(qǐng)；已經(jīng)接受的贖回申請(qǐng)可以延緩支付贖回款項(xiàng)，但不得超過(guò)20個(gè)工作日，并
應(yīng)當(dāng)在指定媒介上進(jìn)行公告。
4）延期辦理贖回申請(qǐng)：若本基金發(fā)生巨額贖回且單個(gè)基金份額持有人的贖回申請(qǐng)超過(guò)前一開放
日基金總份額10%以上的，基金管理人認(rèn)為支付該基金份額持有人的全部贖回申請(qǐng)有困難或認(rèn)為因
支付該基金份額持有人的全部贖回申請(qǐng)而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對(duì)基金資產(chǎn)凈值造成較大波動(dòng)，可
以延期辦理贖回申請(qǐng)：
①對(duì)于該基金份額持有人當(dāng)日贖回申請(qǐng)超過(guò)前一開放日基金總份額10%以上的部分，基金管理
人可以延期辦理贖回申請(qǐng)?；鸱蓊~持有人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇
取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請(qǐng)將被撤銷；選擇延期贖回的，當(dāng)日未獲受理的贖回申請(qǐng)
將與下一開放日贖回申請(qǐng)一并處理，無(wú)優(yōu)先權(quán)，以此類推，直到全部贖回為止。如基金份額持有人
在提交贖回申請(qǐng)時(shí)未作明確選擇，基金份額持有人未能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。
②對(duì)于該基金份額持有人當(dāng)日贖回申請(qǐng)未超過(guò)上述比例的部分，基金管理人可以根據(jù)前述全額
贖回或部分延期贖回的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申請(qǐng)一并辦理。
（4）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響
在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下，可由基金經(jīng)理發(fā)起，經(jīng)基金投資決策委員會(huì)決策，基金
管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，依照法律法規(guī)、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
制度及《基金合同》的約定，綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)贖回申請(qǐng)等進(jìn)行適度調(diào)整，作
為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助措施，包括但不限于：
1）暫停接受贖回申請(qǐng)；
2）延緩支付贖回款項(xiàng)；
3）延期辦理贖回申請(qǐng)；
4）收取強(qiáng)制贖回費(fèi)用；
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5）暫?；鸸乐担?
6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。
由于采取上述備用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，可能造成贖回申請(qǐng)延期辦理、贖回款延遲支付以及增
加贖回成本等，從而使基金投資人產(chǎn)生一定資金損失。
具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金《招募說(shuō)明書》“風(fēng)險(xiǎn)揭示”的具體內(nèi)容。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)
更新；其他信息發(fā)生變更的，基金管理人將至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再
更新基金產(chǎn)品資料概要。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)
確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.cjzcgl.com][客服電話4001-166-866]
●《長(zhǎng)江樂享貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《長(zhǎng)江樂享貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》、《長(zhǎng)江樂享貨幣
市場(chǎng)基金托管協(xié)議》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
長(zhǎng)江樂享貨幣市場(chǎng)基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf