關于平安交易型貨幣市場基金增設D類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
關于平安交易型貨幣市場基金增設D類基金份額并修改基金
合同和托管協(xié)議的公告
為更好地滿足投資者的投資理財需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公
開募集證券投資基金運作管理辦法》及《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》等
法律法規(guī)的規(guī)定及平安交易型貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）的基金合同的約定，平安
基金管理有限公司（以下或簡稱“本公司”）經(jīng)與本基金基金托管人國泰海通證券股份有限公
司協(xié)商一致，決定自2025年7月14日起在現(xiàn)有基金份額的基礎上增設D類基金份額。為
此，本公司對本基金的基金合同、托管協(xié)議的相關內容進行了相應修訂。現(xiàn)將相關情況公告
如下：
一、本次增設D類基金份額的具體情況
1、基金份額類別
本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎上增設D類基金份額。增設份額后本基金份額類別設置
詳情如下：
本基金設A類、C類、D類和E類四類基金份額，A類、C類和D類為場外基金份額，
E類為場內基金份額。各類基金份額單獨設置基金代碼，并分別公布基金份額的每萬份或每
百份基金已實現(xiàn)收益和各類份額的七日年化收益率。A類、C類和D類基金份額通過基金
管理人指定的場外銷售機構辦理申購和贖回等業(yè)務。E類基金份額通過上海證券交易所場內
交易平臺辦理申購和贖回等業(yè)務，并在上海證券交易所上市交易。有關基金份額分類的具體
規(guī)定詳見招募說明書相關章節(jié)。
投資者可自行選擇申購的基金份額類別，不同基金份額類別之間不得互相轉換，但依據(jù)
招募說明書及其更新或相關公告的約定因申購、贖回、基金轉換等交易而發(fā)生基金份額升級
或者降級的除外。
2、擬增設的D類基金份額的申購贖回費率、銷售服務費
（1）本基金D類基金份額的申購贖回費率
本基金在一般情況下不收取申購費用和贖回費用，但出現(xiàn)以下情形之一時，為確保基金平穩(wěn)
運作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風險，對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額的1%
以上的贖回申請（超過1%的部分）征收1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用全額計入基金
資產?；鸸芾砣伺c基金托管人協(xié)商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外：
1）在滿足相關流動性風險管理要求的前提下，當基金持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、
政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且偏
離度為負時；
2）當本基金前10名基金份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%的，且本基金投
資組合中現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占
基金資產凈值的比例合計低于10%且偏離度為負時。
（2）本基金D類基金份額的銷售服務費
本基金的D類基金份額的銷售服務費按前一日D類基金份額資產凈值的0.02%年費率
計提。銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.02%÷當年天數(shù)
H 為D類基金份額每日應計提的基金銷售服務費
E 為D類基金份額前一日的基金資產凈值
基金銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管
人發(fā)送基金銷售服務費劃付指令，經(jīng)基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金
財產中一次性支付給登記機構，由登記機構代付給銷售機構。若遇法定節(jié)假日、休息日或不
可抗力致使無法按時支付的，支付日期順延至最近可支付日支付。
3、其他事項
（1）基金份額持有人持有的每一基金份額在其對應的份額類別內擁有平等的投票權。
（2）收益分配原則
1）本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權；
2）本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；
3）每日分配收益：本基金根據(jù)每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日已實現(xiàn)收
益大于零時，為投資人記正收益；基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零，
若當日已實現(xiàn)收益小于零時，為投資人記負收益；若當日已實現(xiàn)收益等于零時，當日投資人
不記收益；
4）本基金A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額采用 “每日分配、按日支付”
原則。本基金根據(jù)每日基金收益情況，以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準，為投資人每日計算
當日收益并分配，每日結轉。投資人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后第
3位按去尾原則處理，因去尾形成的余額進行再次分配，直到分完為止。
5）本基金根據(jù)每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日已實現(xiàn)收益大于零時，為
投資人記正收益；若當日已實現(xiàn)收益小于零時，為投資人記負收益；若當日已實現(xiàn)收益等于
零時，當日投資人不記收益；
6）當日申購的基金份額自下一個工作日起，享有基金的收益分配權益；當日贖回的基
金份額自下一個工作日起，不享有基金的收益分配權益；
7）當日買入的基金份額自買入當日起享有基金的收益分配權益；當日賣出的基金份額
自賣出當日起，不享有基金的收益分配權益；
8）在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響
的情況下，基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式，不需召開基金份額持有人大
會；
9）法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（3）信息披露
本基金各類基金份額單獨設置基金代碼，并分別公布基金份額的每萬份或每百份基金
已實現(xiàn)收益和各類份額的七日年化收益率。D類基金份額的基金代碼為024897。
二、新增D類基金份額的銷售機構
D類基金份額投資人可通過銷售機構進行申購與贖回?；鹜顿Y者應當在銷售機構辦
理基金銷售業(yè)務的營業(yè)場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
1、直銷機構
（1）平安基金管理有限公司直銷中心
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5033號平安金融中心34層
法定代表人：羅春風
聯(lián)系人：鄭權
聯(lián)系電話：0755-22627627
傳真：0755-23990088
客服電話：400-800-4800
網(wǎng)址：fund.pingan.com
（2）平安基金網(wǎng)上交易平臺
網(wǎng)址：fund.pingan.com
聯(lián)系人：張勇
客服電話：400-800-4800
2、非直銷銷售機構
本基金非直銷銷售機構信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)
站公示基金銷售機構名錄。投資者在各銷售機構辦理本基金相關業(yè)務時，請遵循各銷售機構
業(yè)務規(guī)則與操作流程。
三、D類基金份額的申購、贖回、轉換和定期定額投資計劃的數(shù)額限制
1、A類基金份額、C類基金份額和D類基金份額首次申購和追加申購的最低金額均為0.01
元 。各銷售機構在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調高首次申購和追加申購的最低金額，
具體以銷售機構公布的為準。本基金不對單筆最低贖回份額進行限制，基金份額持有人可將其全
部或部分基金份額贖回，基金銷售機構另有規(guī)定的，以基金銷售機構的規(guī)定為準；
2、投資人當日分配的基金收益轉為基金份額時，不受最低申購金額的限制；
3、基金管理人可以設置單日累計申購金額/凈申購金額上限、單個賬戶單日累計申購金額/
凈申購金額上限、單筆申購上限。
基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購和贖回的數(shù)額限
制，基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當
采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽?
措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，
可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。
四、重要提示
1、本基金因增加D類基金份額而相應修改基金合同的事項對原有基金份額持有人的利
益無實質性不利影響?；鸸芾砣艘丫拖嚓P事項履行規(guī)定程序，符合法律法規(guī)及本基金基金
合同的規(guī)定。
2、公司將于公告當日，將修改后的本基金基金合同、托管協(xié)議登載于公司網(wǎng)站及中國
證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站，并在更新的《平安交易型貨幣市場基金招募說明書》、《平安交
易型貨幣市場基金基金產品資料概要》中，對上述相關內容進行相應修改。投資者欲了解基
金信息請仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書及相關法律文件。修訂后的基金合同、托
管協(xié)議自公告當日起生效。
3、投資者可自2025年7月14日起辦理本基金D類基金份額的申購、贖回、定期定額
投資及基金轉換業(yè)務；在法律法規(guī)允許的范圍內，本基金登記機構可根據(jù)相關業(yè)務規(guī)則，對
上述業(yè)務辦理時間進行調整，本基金管理人將按照有關規(guī)定予以公告。
4、本基金D類基金份額自2025年7月14日起每個開放日的次日，通過本基金管理人
網(wǎng)站和其他規(guī)定媒介披露開放日的每萬份基金已實現(xiàn)收益和七日年化收益率。
5、自2022年2月17日起（含2022年2月17日），本基金單日每個基金賬戶累計申
購（含定期定額投資和轉換轉入）的最高金額為1000萬元（含）(本基金A、C兩類基金份
額申請金額予以合并計算）。增設D類基金份額后，本基金A、C、D三類基金份額申請金
額予以合并計算。如單日每個基金賬戶單筆或累計申購（含定期定額投資和轉換轉入）本基
金的金額超過1000萬元，或每個基金賬戶接受申購申請（含定期定額投資和轉換轉入）后
出現(xiàn)累計持有本基金份額超過1000萬份的情形，本基金管理人可部分或全部予以拒絕，但
本基金管理人認為相關申請不會影響基金平穩(wěn)運作的除外。
本基金單日單個基金賬戶累計金額1000萬元以下的申購、定期定額投資和轉換轉入業(yè)
務以及本基金的贖回、轉換轉出等業(yè)務正常辦理。本基金恢復辦理大額申購、定期定額投資
及轉換轉入業(yè)務的時間將另行公告。
6、投資者可通過平安基金管理有限公司客戶服務電話：400-800-4800（免長途電話費）
或登錄本公司網(wǎng)站fund.pingan.com了解詳情。
五、風險提示
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀
行或者存款類金融機構。投資者投資基金時應認真閱讀基金合同和招募說明書及其更新文
件。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2025年7月14日
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