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平安交易型貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-14 文字大小 【 】 【打印
            
平安交易型貨幣市場基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期:2025年7月10日
送出日期:2025年7月14日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡稱 平安貨幣ETF 基金代碼 511700
下屬基金簡稱 平安日鑫A 下屬基金交易代碼 003034
下屬基金簡稱 平安日鑫C 下屬基金交易代碼 015021
下屬基金簡稱 平安日鑫D 下屬基金交易代碼 024897
下屬基金簡稱 場內(nèi)貨幣 下屬基金交易代碼 511700
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 國泰海通證券股份有限公司
基金合同生效日 2016年9月23日 上市交易所及上市日期 上海證券交易所 2016年10月17日
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 交易型開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 羅薇 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年5月24日
證券從業(yè)日期 2012年8月15日
其他 本基金二級市場交易簡稱:場內(nèi)貨幣ETF。

二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持流動(dòng)性的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金、期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券;以及中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 本基金將采用積極管理型的投資策略,在控制利率風(fēng)險(xiǎn)、盡量降低基金凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)并滿足流動(dòng)性的前提下,提高基金收益。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為貨幣市場基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。

注:詳見本基金招募說明書第十一部分“基金的投資”。
(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表

注:由于四舍五入原因,分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。
(三) 自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖



注:1、數(shù)據(jù)截止日期為2024年12月31日。
2、本基金基金合同于2016年9月23日正式生效,本基金自2022年2月8日起增設(shè)C類份額,本基金自
2025年7月14日起增設(shè)D類份額。
3、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、 投資本基金涉及的費(fèi)用
(一) 基金銷售相關(guān)費(fèi)用
注:本基金在一般情況下不收取申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用。
(二) 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.15% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 平安日鑫A 0.01% 銷售機(jī)構(gòu)
平安日鑫C 0.25% 銷售機(jī)構(gòu)
平安日鑫D 0.02% 銷售機(jī)構(gòu)
場內(nèi)貨幣 0.01% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 80,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定,可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

注:相關(guān)費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用,非單個(gè)份額類別費(fèi)用,且年金額為預(yù)估值,最終實(shí)際金額以基金
定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
本基金銷售服務(wù)費(fèi)將專門用于本基金的銷售與基金份額持有人服務(wù)。
(三) 基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表:
平安日鑫A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
持有期間 0.21%

注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率(若有)為基金現(xiàn)行費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
平安日鑫C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
持有期間 0.45%

注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率(若有)為基金現(xiàn)行費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
平安日鑫D
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
持有期間 0.22%

注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率(若有)為基金現(xiàn)行費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
場內(nèi)貨幣
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
持有期間 0.21%

注:基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率(若有)為基金現(xiàn)行費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、 風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一) 風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的主要風(fēng)險(xiǎn):本基金為貨幣市場基金,其面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn):
1、申購贖回風(fēng)險(xiǎn)
(1)本基金基金管理人可在每個(gè)開放日對本基金的累計(jì)申購/贖回或?qū)我毁~戶的累計(jì)申購/贖回設(shè)定
上限。如果投資人的申購或贖回申請接受后將使當(dāng)日申購或贖回相關(guān)控制指標(biāo)超過上限,則投資人的申購
或贖回申請可能確認(rèn)失敗。
(2)特定條件下,如基金收益為負(fù)、交易所假期休市等情況,基金可能暫停申購,投資人可能面臨無
法申購本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
(3)特定條件下,如基金收益為負(fù)、交易所假期休市等情況,基金可能暫停贖回,投資人可能面臨無
法贖回本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
(4)如若基金管理人提供的當(dāng)日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò),可能影響投資人的申購贖回申請,損害
投資人利益。
(5)基金管理人可能調(diào)整最小申購、贖回單位,由此可能導(dǎo)致投資人按原最小申購、贖回單位申購并
持有的基金份額,可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回。
2、場內(nèi)基金份額二級市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金E類份額在上海證券交易所上市交易。盡管本基金將通過有效的套利機(jī)制使場內(nèi)基金份額二級
市場交易價(jià)格的折溢價(jià)控制在一定范圍內(nèi),但基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響,存在不
同于基金份額凈值的情形,即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
3、基金收益分配風(fēng)險(xiǎn)
(1)作為貨幣基金,大多數(shù)情況下,每日收益為正,但在極端情況下,當(dāng)基金賣出債券所得收益及利
息收入在扣除相關(guān)費(fèi)率之后可能為負(fù),基金當(dāng)日出現(xiàn)負(fù)收益。
(2)本基金場外C類基金份額首次申購和追加申購的最低金額均為0.01元,若投資人申購份額較少,
由于投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,可能出現(xiàn)當(dāng)日基金收益無法顯示的情況。
(3)本基金場內(nèi)基金份額的每日收益分配計(jì)入投資人收益賬戶,當(dāng)收益賬戶高于100元以上時(shí),整百
元收益才兌付為基金份額轉(zhuǎn)入投資人的證券賬戶。投資人可在基金管理人網(wǎng)站查詢收益賬戶明細(xì)。投資人
賣出部分本基金份額時(shí),不支付對應(yīng)的收益;但投資人份額全部賣出時(shí),以現(xiàn)金方式將全部累計(jì)收益與投
資人結(jié)清。
4、交易費(fèi)用及二級市場流動(dòng)性影響基金收益的風(fēng)險(xiǎn)
本基金E類份額在上海證券交易所上市交易,對于選擇通過二級市場交易的投資人而言,其投資收益
為買賣價(jià)差收益,交易費(fèi)用和二級市場流動(dòng)性因素都會(huì)在一定程度上影響投資人的投資收益。
(1)通過基金管理人指定的部分券商在二級市場交易基金份額的投資人將豁免征收交易傭金。通過其
他券商交易本基金基金份額的投資人將被收取交易傭金,交易傭金會(huì)減少投資人的買賣價(jià)差收益。
(2)在其他條件不變的情況下,本基金的二級市場流動(dòng)性可能影響本基金二級市場的交易價(jià)格。即在
其他條件不變的情況下,當(dāng)本基金二級市場流動(dòng)性較差時(shí),本基金可能出現(xiàn)折價(jià)交易或溢價(jià)交易。特殊情
況下,本基金也可能出現(xiàn)平價(jià)交易。當(dāng)本基金出現(xiàn)折價(jià)交易時(shí),賣出本基金份額持有人需要承受折價(jià)賣出
的損失;當(dāng)本基金出現(xiàn)溢價(jià)交易時(shí),買入本基金的投資人需要承受溢價(jià)買入的損失。當(dāng)買賣價(jià)差收益為負(fù)
值時(shí),期間投資人的投資收益為負(fù)。
5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指因證券市場交易量不足,導(dǎo)致證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)還包
括基金出現(xiàn)巨額贖回,致使沒有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付贖回支付所引致的風(fēng)險(xiǎn)。本基金可能實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)管理工具,以更好地應(yīng)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
(1)基金申購、贖回安排本基金的申購、贖回安排詳見本招募說明書“十、基金份額的申購與贖回”章
節(jié)。在本基金發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí),基金管理人可以綜合利用備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具以減少或應(yīng)對基金
的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),投資者可能面臨贖回申請被暫停接受或延期辦理、贖回款項(xiàng)被延緩支付、被收取強(qiáng)制贖回
費(fèi)、基金估值暫停等風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)該了解自身的流動(dòng)性偏好,并評估是否與本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)匹配。
(2)擬投資市場及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估本基金的投資市場主要為證券交易所、全國銀行間債券市場
等流動(dòng)性較好的規(guī)范型交易場所,主要投資對象為具有良好流動(dòng)性的金融工具(包括銀行存款、同業(yè)存單、
現(xiàn)金等),本基金管理人在篩選投資標(biāo)的及投資時(shí)也會(huì)充分考慮可能存在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),關(guān)注投資組合中
各類資產(chǎn)及投資標(biāo)的的交易活躍程度與價(jià)格的連續(xù)性情況,合理配置資產(chǎn),以防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述,
一般情況下擬投資市場及資產(chǎn)具有較好的流動(dòng)性,但是在特殊市場環(huán)境下本基金仍有可能出現(xiàn)流動(dòng)性不足
的情形。
(3)巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施基金出現(xiàn)場外巨額贖回情形下,基金管理人可以根據(jù)基金
當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況或巨額贖回份額占比情況決定全額贖回或部分延期贖回。同時(shí),如本基金單個(gè)基金份
額持有人在單個(gè)開放日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比例以上的,基金管理人有權(quán)對其采取延期
辦理贖回申請的措施。巨額贖回業(yè)務(wù)的場內(nèi)處理,按照上海證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
的有關(guān)規(guī)定辦理。具體措施詳見本招募說明書“十、基金份額的申購與贖回”中“七、巨額贖回的情形及處理
方式”。
(4)實(shí)施備用流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響在市場大幅波動(dòng)、流動(dòng)性枯竭
等極端情況下發(fā)生無法應(yīng)對投資者巨額贖回的情形時(shí),基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,在確保投資
者得到公平對待的前提下,可依照法律法規(guī)及基金合同的約定,綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具,對贖
回申請進(jìn)行適度調(diào)整,作為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助措施。本基金實(shí)施備用的流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)管理工具包括但不限于:
(1)延期辦理巨額贖回申請;
(2)暫停接受贖回申請;
(3)延緩支付贖回款項(xiàng);
(4)收取強(qiáng)制贖回費(fèi);
(5)暫?;鸸乐担?
(6)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。
當(dāng)基金管理人實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具時(shí),可能對投資者具有一定的潛在影響,包括但不限于不能申
購本基金、贖回申請不能確認(rèn)或者贖回款項(xiàng)延遲到賬等。提示投資者了解自身的流動(dòng)性偏好、合理做好投
資安排。
6、機(jī)會(huì)成本風(fēng)險(xiǎn)
由于本基金申購贖回的高效率使本基金對流動(dòng)性要求更高,本基金必須保持一定的現(xiàn)金比例以應(yīng)付贖
回的需求,在管理現(xiàn)金頭寸時(shí),有可能存在現(xiàn)金過多而帶來的機(jī)會(huì)成本風(fēng)險(xiǎn),本基金長期收益可能低于市
場平均水平。
7、系統(tǒng)故障風(fēng)險(xiǎn)
本基金每日進(jìn)行清算和收益分配,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)要求更高,可能出現(xiàn)系統(tǒng)故障導(dǎo)致基金無法正常估值或辦
理相關(guān)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
(二) 重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意,因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議,如經(jīng)友好協(xié)商未能解
決的,應(yīng)提交深圳國際仲裁院,根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁,仲裁地點(diǎn)為深圳市。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他信息發(fā)生變更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后,如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見平安基金官方網(wǎng)站
網(wǎng)址: fund.pingan.com客服電話:400-800-4800(免長途話費(fèi))
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料