前海開源嘉鑫靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
前海開源嘉鑫靈活配置混合型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年04月29日
送出日期：2025年04月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱前海開源嘉鑫混合基金代碼001765
基金簡稱A前海開源嘉鑫混合A基金代碼A 001765
基金簡稱C前海開源嘉鑫混合C基金代碼C 001770
前海開源基金管理有限公
基金管理人基金托管人浙商銀行股份有限公司
司
基金合同生效日2016年12月26日基金類型混合型
上市交易所暫未上市上市日期-
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
交易幣種人民幣
開始擔任本基金基
2024年12月31日
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理吳國清
證券從業(yè)日期2007年07月23日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《前海開源嘉鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》第九章"基金的投資"。
本基金通過對不同類別資產(chǎn)的優(yōu)化配置及組合精選，在合理控制風險并保持基
投資目標
金資產(chǎn)良好流動性的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股
票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）、存托憑證、
債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債
券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持
機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他中國證監(jiān)會允許投資
投資范圍的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及
其他銀行存款）、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會
允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。
本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程
序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%；本基金
每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于
基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結
算備付金、存出保證金和應收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金參與股指期貨交易，應符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并
遵守相關期貨交易所的業(yè)務規(guī)則。
本基金的投資策略主要有以下七方面內(nèi)容：1、大類資產(chǎn)配置。2、股票投資策
主要投資策略略。3、存托憑證投資策略。4、債券投資策略。5、權證投資策略。6、資產(chǎn)支
持證券投資策略。7、股指期貨投資策略。
業(yè)績比較基準滬深300指數(shù)收益率×70%＋中證全債指數(shù)收益率×30%。
本基金為混合型基金，其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型基
風險收益特征
金，低于股票型基金。
注：不同的銷售機構采用的評價方法不同，本法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價
可能存在不一致的風險，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產(chǎn)品風
險之間的匹配檢驗。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：本基金的基金合同于2016年12月26日生效，2016年本基金凈值增長率與同期業(yè)績比較基準
收益率按本基金各類基金份額實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
前海開源嘉鑫混合A：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
申購費（前收M
費）50萬元≤M
250萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆-
N
7天≤N
贖回費30天≤N
180天≤N
N≥731天0.00%-
前海開源嘉鑫混合C：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
本基金C類
申購費（前收
份額無申購--
費）
費
N
贖回費7天≤N
N≥30天0.00%-
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.60%基金管理人和銷售機構
托管費0.10%基金托管人
前海開源嘉鑫混合C銷售服務銷售機構
0.10%
費
審計費用9.00萬元會計師事務所
信息披露費12.00萬元規(guī)定披露報刊
本基金其他費用詳見基金合同或-
其他費用招募說明書費用章節(jié)，按實際發(fā)
生金額從基金資產(chǎn)扣除。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實
際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
前海開源嘉鑫混合A：
基金運作綜合費率（年化）
0.91%
前海開源嘉鑫混合C：
基金運作綜合費率（年化）
1.01%
注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費用合計占基金
每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化），其中，基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金
現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風險
本基金為混合型，資產(chǎn)配置策略對的投業(yè)績具有較大影響。在本基金在類別資產(chǎn)配置中，可能
受到經(jīng)濟周期、市場環(huán)境、公司治理、制度建設等因素的不同影響，導致資產(chǎn)配置偏離最優(yōu)化，這
可能為基金投資績效帶來風險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，
以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、存托憑證發(fā)行機制以及交易機制相關的風險，包括存托憑證持有人
與境外基礎證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持
有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有
人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；
存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在
差異的風險；境內(nèi)外證券交易機制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。
2、市場風險。3、信用風險。4、管理風險。5、流動性風險。6、操作和技術風險。7、合規(guī)性風
險。8、股指期貨投資風險。9、啟用側袋機制的風險。10、其他風險。11、本法律文件風險收益特
征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，任何一方當事人均有權將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)該會當時有效
的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁的地點為北京市，仲裁裁決是終局的，并對各方當事人均有約束力。仲
裁費用由敗訴方承擔。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，
如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.qhkyfund.com][客服電話：4001-666-998]
●《前海開源嘉鑫靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《前海開源嘉鑫靈活配置混合型證券投
資基金托管協(xié)議》、《前海開源嘉鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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