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序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購(gòu) 贖回 定投
普通 大額
1 004180 南方宏元定開債券發(fā)起 2025-07-17 1.2327 0.41% 0.65% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 2025-07-17 0.9960 1.90% 2.81% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 005099 易方達(dá)富華純債債券A 2025-07-17 1.0197 0.65% 1.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 005853 財(cái)通聚利債券A 2025-07-17 1.1428 0.55% 0.50% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 005854 財(cái)通匯利債券A 2025-07-17 1.0362 0.74% 0.98% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 006183 南方澤元債券A 2025-07-17 1.0998 0.59% 0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 006288 永贏盛益?zhèn)疌 2025-07-17 1.1213 0.57% 0.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 006287 永贏盛益?zhèn)疉 2025-07-17 1.1362 0.62% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 006533 易方達(dá)科融混合 2025-07-17 3.7159 31.08% 27.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 006914 南方華元債券C 2025-07-17 1.1815 0.84% 1.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 006996 南方惠利6個(gè)月定開債券C 2025-07-17 1.2308 0.89% 0.97% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 007180 華安中債1-3年政策金融債A 2025-07-17 1.0407 0.54% 0.45% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 2025-07-17 1.5665 13.46% 17.00% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 007348 永贏昌利債券C 2025-07-17 1.1435 0.71% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 2025-07-17 1.6680 9.74% -3.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 001300 大成睿景靈活配置混合A 2025-07-17 2.2490 9.33% 9.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 001364 大成景潤(rùn)靈活配置混合A 2025-07-17 1.1763 3.12% 3.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 2025-07-17 0.9840 8.01% 3.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 001516 大成安匯金融債債券E 2025-07-17 1.0496 0.55% 0.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 001800 華安新樂享靈活配置混合A 2025-07-17 1.5843 1.50% 2.04% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 002136 廣發(fā)鑫源混合C 2025-07-17 1.0258 -2.08% 2.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 002179 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A 2025-07-17 2.0660 7.60% 15.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 002181 華安大安全混合A 2025-07-17 2.4050 15.07% 18.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 008008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疌 2025-07-17 1.4176 3.53% 2.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 008272 大成優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 2025-07-17 2.2069 4.83% 5.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 008327 東財(cái)通信C 2025-07-17 1.5780 40.91% 20.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 008589 大成景潤(rùn)靈活配置混合C 2025-07-17 1.1726 3.09% 3.00% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 008514 南方寶豐混合C 2025-07-17 1.2214 2.69% 1.54% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 2025-07-17 1.1108 20.69% 10.98% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 008677 銀華中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A 2025-07-17 1.0614 0.48% 0.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 008745 南方尊利一年定開債券發(fā)起 2025-07-17 1.0589 1.02% 1.25% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 008791 招商安華債券A 2025-07-17 1.2269 0.96% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 008797 國(guó)聯(lián)恒安純債C 2025-07-17 1.0488 -0.02% 1.46% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 008792 招商安華債券C 2025-07-17 1.2082 0.89% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 009167 博時(shí)富燦一年定開債發(fā)起式 2025-07-17 1.0594 0.60% 0.60% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 009696 招商成長(zhǎng)精選一年定期開放混合C 2025-07-17 0.8464 12.46% 13.73% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 010006 南方譽(yù)鼎一年持有期混合A 2025-07-17 1.0666 1.49% 0.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 010188 中歐添益一年混合A 2025-07-17 1.1242 3.01% 2.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 010179 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合C 2025-07-17 0.9916 3.62% 5.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 010189 中歐添益一年混合C 2025-07-17 1.0926 2.84% 1.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 010337 中歐悅享生活混合C 2025-07-17 0.4725 4.70% 5.94% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 010371 大成成長(zhǎng)進(jìn)取混合A 2025-07-17 1.2406 10.09% 14.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 010554 華安新興消費(fèi)混合A 2025-07-17 0.5804 17.02% 14.05% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 003374 大成景祿靈活配置混合C 2025-07-17 1.7274 11.22% 31.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 004117 大成惠祥純債債券A 2025-07-17 1.0455 0.44% 0.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 005126 銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合 2025-07-17 1.4151 8.10% 10.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 005420 中歐聚瑞債券C 2025-07-17 1.0383 0.34% 0.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 005387 銀河睿達(dá)混合C 2025-07-17 1.5700 2.88% 0.40% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 005630 華安研究精選混合A 2025-07-17 1.8610 6.70% -2.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 2025-07-17 2.1793 13.84% 7.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 005862 華夏鼎祿三個(gè)月定開債券A 2025-07-17 1.0460 0.52% 0.75% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 006761 銀河家盈債券A 2025-07-17 1.1341 0.53% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 007181 華安中債1-3年政策金融債C 2025-07-17 1.0389 0.51% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 007460 華安成長(zhǎng)創(chuàng)新混合A 2025-07-17 2.2791 20.15% 17.23% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 007507 大成中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A 2025-07-17 1.1170 0.49% 0.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 007508 大成中債3-5年國(guó)開債指數(shù)C 2025-07-17 1.1122 0.47% 0.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 007542 永贏開泰中高等級(jí)中短債A 2025-07-17 1.1552 0.66% 1.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 007635 銀河天盈中短債A 2025-07-17 1.1852 0.54% 1.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 007636 銀河天盈中短債C 2025-07-17 1.1645 0.47% 1.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 012473 大成成長(zhǎng)回報(bào)六個(gè)月持有混合A 2025-07-17 0.9447 7.84% 3.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 012501 博時(shí)匯榮回報(bào)混合C 2025-07-17 0.8445 20.94% 7.22% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 012502 銀華安盛混合 2025-07-17 0.6829 2.40% 7.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 011862 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A 2025-07-17 0.7257 10.07% 3.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 011863 南方藍(lán)籌成長(zhǎng)混合C 2025-07-17 0.7093 9.92% 3.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 012551 華寶電子ETF聯(lián)接C 2025-07-17 0.8874 10.18% 3.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 012550 華寶電子ETF聯(lián)接A 2025-07-17 0.8945 10.24% 3.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 011966 招商中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 2025-07-17 0.5114 11.90% -3.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 012178 銀華富饒精選三年持有期混合 2025-07-17 0.5939 9.37% 12.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 012185 大成創(chuàng)新趨勢(shì)混合C 2025-07-17 0.7116 7.20% 2.97% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 012222 瑞達(dá)行業(yè)輪動(dòng)C 2025-07-17 0.9477 16.63% 7.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 011066 大成高鑫股票C 2025-07-17 4.7472 5.01% 6.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 011065 南方譽(yù)享一年持有期混合C 2025-07-17 1.0616 2.40% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 011153 華寶新興消費(fèi)混合A 2025-07-17 0.9241 7.23% 14.24% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 011385 南方遠(yuǎn)見回報(bào)股票C 2025-07-17 1.0634 9.37% 8.32% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 011811 財(cái)通安華混合發(fā)起A 2025-07-17 0.9947 1.78% 0.97% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 2025-07-17 1.0459 13.65% 7.28% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 007950 招商量化精選股票發(fā)起式C 2025-07-17 2.9555 19.69% 20.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 012945 南方寶?；旌螦 2025-07-17 1.1233 3.15% 1.88% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 012979 大成恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2025-07-17 0.9094 8.56% 16.92% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 011623 匯添富中短債E 2025-07-17 1.0725 0.61% 0.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 011467 興業(yè)醫(yī)療保健C 2025-07-17 0.7781 22.34% 22.11% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 011614 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A 2025-07-17 0.8019 -0.77% 1.88% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 011477 工銀總回報(bào)靈活配置混合C 2025-07-17 2.0380 9.75% 5.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 011638 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長(zhǎng)混合C 2025-07-17 0.8182 15.56% 12.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 011671 中信建投雙利3個(gè)月債A 2025-07-17 1.0480 3.19% 1.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 2025-07-17 0.9851 1.32% 1.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 011683 華夏鼎華一年定開債券 2025-07-17 1.1203 0.88% 1.06% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 2025-07-17 0.6693 11.57% 6.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 011700 蜂巢豐華債券C 2025-07-17 1.0645 0.37% 0.39% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 2025-07-17 0.4505 3.09% 0.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 011701 南方均衡回報(bào)混合C 2025-07-17 1.0581 5.93% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 011530 泓德優(yōu)質(zhì)治理混合 2025-07-17 0.6764 11.69% 5.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 011695 華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 2025-07-17 0.9313 8.89% 7.01% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 011531 朱雀恒心一年持有 2025-07-17 0.7809 7.38% 9.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 011699 蜂巢豐華債券A 2025-07-17 1.0760 0.44% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 011533 工銀聚豐混合C 2025-07-17 1.1648 -1.27% 3.88% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 011713 中信保誠(chéng)盛裕一年持有期A 2025-07-17 0.9420 2.28% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 011553 鵬華民豐盈和6個(gè)月持有期混合C 2025-07-17 1.0887 1.47% 1.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 011740 博時(shí)成長(zhǎng)精選混合A 2025-07-17 0.9339 15.14% 12.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 011545 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2025-07-17 0.8277 7.47% 3.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 011546 長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 2025-07-17 0.8139 7.36% 3.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 011730 工銀聚享混合C 2025-07-17 1.1811 11.68% 20.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 011748 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A 2025-07-17 0.7342 9.32% 6.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 2025-07-17 0.9389 3.76% 2.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 012135 鵬華安裕5個(gè)月持有期混合C 2025-07-17 1.0393 1.16% 1.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 012143 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2025-07-17 0.4529 6.69% 4.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 012132 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A 2025-07-17 0.8555 4.21% 1.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 012176 易方達(dá)穩(wěn)健增利混合C 2025-07-17 0.8973 3.07% 3.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 012179 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2025-07-17 0.7203 18.55% 6.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 012196 招商品質(zhì)生活混合A 2025-07-17 0.7087 8.38% 8.50% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 012369 大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 2025-07-17 0.8746 10.95% 9.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 011881 國(guó)泰中債1-5年政金債C 2025-07-17 1.0929 0.48% 0.52% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 011898 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 2025-07-17 0.8819 1.30% 1.01% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 011899 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合A 2025-07-17 0.5700 12.12% 0.21% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 011906 安信價(jià)值啟航混合C 2025-07-17 1.2335 7.33% 7.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 011921 富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A 2025-07-17 0.8966 34.26% 36.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 011954 廣發(fā)匯榮三個(gè)月定開債券A 2025-07-17 1.0506 0.73% 0.43% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 002195 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2025-07-17 -- 0.35% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 002201 大成慧成貨幣B 2025-07-17 -- 0.38% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 002298 招商招福寶貨幣A 2025-07-17 -- 0.33% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 002299 招商招福寶貨幣B 2025-07-17 -- 0.39% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 002852 財(cái)富寶A 2025-07-17 -- 0.31% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 005497 鑫元永利 2025-07-17 1.1540 0.52% 0.95% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 005617 中信保誠(chéng)嘉鑫 2025-07-17 1.0438 0.73% 0.96% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)A 2025-07-17 1.7816 18.43% 16.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 002918 交銀現(xiàn)金寶貨幣E 2025-07-17 -- 0.37% 0.81% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 005737 博時(shí)上證50ETF聯(lián)接C 2025-07-17 1.2168 4.97% 4.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 005717 興業(yè)機(jī)遇債券A 2025-07-17 1.5836 5.14% 6.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 002958 財(cái)通財(cái)通寶貨幣B 2025-07-17 -- 0.35% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 002937 華夏沃利貨幣B 2025-07-17 -- 0.39% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 003034 平安日鑫A 2025-07-17 -- 0.40% 0.92% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 005738 長(zhǎng)城智能產(chǎn)業(yè)混合A 2025-07-17 1.9701 0.48% 1.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 2025-07-17 -- 0.31% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 003365 長(zhǎng)江樂享貨幣C類 2025-07-17 -- 0.21% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 003399 太平日日金B(yǎng) 2025-07-17 -- 0.37% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 003402 安信活期寶A 2025-07-17 -- 0.33% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 003460 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣A 2025-07-17 -- 0.36% 0.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 003591 華泰柏瑞享利混合A 2025-07-17 1.5197 0.47% 1.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 004498 鵬華豐源債券 2025-07-17 1.0626 0.32% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 004503 鵬華永泰定期開放債券 2025-07-17 1.3084 2.30% 2.89% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 004676 中信建投睿信C 2025-07-17 0.7111 9.86% 5.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 003753 工銀如意貨幣B 2025-07-17 -- 0.38% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
143 004763 中科沃土沃嘉混合A 2025-07-17 1.3015 1.22% 1.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
144 004828 平安中短債債券C 2025-07-17 1.2135 0.63% 0.81% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
145 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2025-07-17 -- 0.31% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
146 005055 華泰柏瑞量化阿爾法A 2025-07-17 1.5005 9.68% 7.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
147 004137 博時(shí)合惠貨幣B 2025-07-17 -- 0.40% 0.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
148 004216 興業(yè)安潤(rùn)貨幣A 2025-07-17 -- 0.39% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
149 004282 博時(shí)興榮貨幣B 2025-07-17 -- 0.37% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
150 005395 泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合 2025-07-17 1.2721 7.12% 3.82% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
151 004417 興全貨幣B 2025-07-17 -- 0.40% 0.92% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
152 004331 太平日日鑫B 2025-07-17 -- 0.37% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
153 004866 格林貨幣B 2025-07-17 -- 0.27% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
154 004841 博時(shí)合惠貨幣A 2025-07-17 -- 0.34% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
155 004970 南方天天寶貨幣A 2025-07-17 -- 0.29% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
156 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2025-07-17 -- 0.37% 0.84% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
157 005153 農(nóng)銀日日鑫貨幣C 2025-07-17 -- 0.30% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
158 005202 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣B 2025-07-17 -- 0.38% 0.88% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
159 005253 國(guó)泰貨幣B 2025-07-17 -- 0.40% 0.93% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
160 009393 嘉實(shí)現(xiàn)金寶貨幣E 2025-07-17 -- 0.30% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
161 009744 英大現(xiàn)金寶B 2025-07-17 -- 0.32% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
162 005845 長(zhǎng)城久榮定期開放債券型發(fā)起式 2025-07-17 1.1085 0.55% 0.80% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
163 005855 中科沃土沃瑞混合發(fā)起A 2025-07-17 2.6273 3.42% -5.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
164 005870 鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2025-07-17 1.4351 11.37% 6.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
165 005935 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C 2025-07-17 1.3625 6.70% 4.29% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
166 005978 中信保誠(chéng)至興C 2025-07-17 1.5363 28.99% 9.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
167 005984 興業(yè)聚華混合A 2025-07-17 1.4643 4.70% 6.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
168 006845 中信建投聚利C 2025-07-17 1.2195 0.71% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
169 006897 新華聚利債券C 2025-07-17 1.1875 0.44% 0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
170 006892 新華鼎利債券C 2025-07-17 1.2101 2.66% 2.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
171 006045 長(zhǎng)城久瑞三個(gè)月定開發(fā)起式債券 2025-07-17 1.1138 0.72% 0.95% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
172 015420 工銀安盈貨幣D 2025-07-17 -- 0.40% 0.90% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
173 006976 鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合A 2025-07-17 2.2993 25.84% 9.75% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
174 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 2025-07-17 2.4330 7.14% 8.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
175 007194 長(zhǎng)城短債A 2025-07-17 1.2221 1.03% 1.75% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
176 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 2025-07-17 1.7916 10.48% 8.12% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
177 007277 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 2025-07-17 0.9729 15.93% 10.34% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
178 016565 中銀活期寶貨幣B 2025-07-17 -- 0.38% 0.86% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
179 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 2025-07-17 0.9144 19.00% 31.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
180 006537 恒生前海港股通精選混合 2025-07-17 0.8447 10.78% 18.16% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
181 007493 朱雀產(chǎn)業(yè)臻選A 2025-07-17 1.5290 7.45% 9.25% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
182 006695 新華鑫日享中短債債券C 2025-07-17 1.0800 0.44% 0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
183 006789 中信保誠(chéng)景豐A 2025-07-17 1.0498 0.60% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
184 020945 工銀如意貨幣D 2025-07-17 -- 0.38% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
185 009532 廣發(fā)景明中短債E 2025-07-17 1.0303 0.68% 1.10% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
186 008956 鵬華中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)A 2025-07-17 1.0966 0.47% 0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
187 009001 長(zhǎng)城泰利債券A 2025-07-17 1.0137 0.77% 1.05% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
188 009014 泓德睿澤混合 2025-07-17 1.1311 8.24% 3.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
189 009023 鵬華穩(wěn)健回報(bào)混合A 2025-07-17 1.4377 29.87% 29.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
190 007767 華泰保興尊享定開 2025-07-17 1.1456 0.63% 1.02% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
191 007858 鵬華浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣 2025-07-17 109.2427 0.34% 0.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
192 008010 前海聯(lián)合潤(rùn)盈短債A 2025-07-17 1.0764 0.20% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
193 007968 華泰柏瑞研究精選A 2025-07-17 1.2762 11.24% 5.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
194 008059 鵬華鑫享穩(wěn)健混合C 2025-07-17 1.0774 0.80% 1.41% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
195 008260 長(zhǎng)城價(jià)值優(yōu)選混合A 2025-07-17 0.8698 5.65% 4.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
196 008222 興業(yè)機(jī)遇債券C 2025-07-17 1.5964 5.03% 6.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
197 008265 南方ESG主題股票C 2025-07-17 1.1987 19.34% 18.04% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
198 008347 中信建投甄選混合A 2025-07-17 2.3519 9.37% 9.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
199 008392 興業(yè)優(yōu)債增利債券C 2025-07-17 1.0846 0.48% 0.39% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
200 008429 中信保誠(chéng)嘉裕五年定開純債 2025-07-17 1.0239 0.33% 0.83% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)